Shine Justice 가치 평가

SHJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHJ ( A$0.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SHJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 SHJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.7x
PFP Propel Funeral Partners	44.1x	13.9%	AU$785.0m
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m
RFG Retail Food Group	31.9x	21.8%	AU$184.6m
VVA Viva Leisure	45.2x	31.5%	AU$146.9m
SHJ Shine Justice	24.1x	28.1%	AU$149.5m

Price-To-Earnings 대 피어: SHJ은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SHJ 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHJ 은 Australian Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 18.6 x).

SHJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.1x
공정 PE 비율	21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHJ 24.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.87	AU$0.86 -0.6%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Nov ’25	AU$0.80	AU$0.86 +8.1%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Oct ’25	AU$0.84	AU$0.92 +9.5%	10.2%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Sep ’25	AU$0.74	AU$0.92 +23.6%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Aug ’25	AU$0.69	AU$0.92 +31.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jul ’25	AU$0.70	AU$0.92 +29.8%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jun ’25	AU$0.70	AU$0.92 +30.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
May ’25	AU$0.72	AU$0.91 +25.5%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Apr ’25	AU$0.69	AU$0.91 +31.9%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Mar ’25	AU$0.66	AU$0.85 +28.8%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Feb ’25	AU$0.71	AU$0.85 +19.7%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Jan ’25	AU$0.69	AU$0.85 +23.2%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Dec ’24	AU$0.67	AU$0.85 +26.9%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Nov ’24	AU$0.70	AU$0.85 +21.4%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	AU$0.80	2
Apr ’24	AU$0.72	AU$1.05 +45.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.69	2
Mar ’24	AU$0.73	AU$1.05 +43.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.66	2
Feb ’24	AU$1.00	AU$1.23 +23.3%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.71	2
Jan ’24	AU$0.95	AU$1.23 +29.8%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.69	2
Dec ’23	AU$1.05	AU$1.23 +18.0%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.67	2
Nov ’23	AU$1.12	AU$1.23 +10.1%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.70	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.