Stock Analysis
최근 미국 증시 하락에 따라 ASX200 지수가 하락세를 보이는 등 글로벌 시장이 변동하는 가운데, 투자자들은 다양한 섹터와 지수의 변화를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 시장 상황은 탄탄한 성장 잠재력과 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 플라이트 센터 트래블 그룹과 같이 내부자 소유 비율이 높은 근본적으로 탄탄한 기업에 집중하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
호주에서 내부자 소유율이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.8% |
| 카탈리스트 메탈스 (ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 109.4% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 오라 반다 마이닝 (ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 49.5% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장률: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 전 세계적으로 운영되고 있으며, 시가 총액이 약 49억 8천만 호주 달러에 달하는 레저 및 기업 부문을 위한 여행 소매 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사는 주로 레저 및 기업 여행 서비스를 통해 수익을 창출하며, 레저 부문에서 12억8000만 호주달러, 기업 부문에서 10억6000만 호주달러를 벌어들입니다.
내부자 소유: 13.3%
자기자본 수익률 전망: 22%(2026년 예상)
플라이트 센터 트래블 그룹의 매출 성장률은 연간 9.7%로 호주 시장 평균인 5.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이 성장률은 고성장 기준인 20%에는 미치지 못하지만, 회사의 수익은 연간 19.1%의 견조한 증가율을 보이며 시장 전망치인 13.5%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 플라이트 센터는 올해 수익성이 개선되었으며, 최근 몇 달 동안 내부자 거래가 많지 않았음에도 불구하고 예상 공정가치보다 26.6% 할인된 가격에 거래되고 있어 투자 가치의 잠재력이 높습니다.
- 수익 성장 보고서에서 플라이트 센터 트래블 그룹의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 플라이트 센터 트래블 그룹의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
PWR 홀딩스 (ASX:PWH)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: PWR 홀딩스는 호주, 미국, 영국, 이탈리아, 독일 등 다양한 글로벌 시장에서 냉각 제품 및 솔루션의 설계, 프로토타이핑, 생산, 테스트, 검증 및 판매를 전문으로 하며 시가총액은 12억3000만 호주달러입니다.
운영: PWR 홀딩스는 크게 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 3,735만 호주달러를 기여하는 PWR C&R과 1억 4,444만 호주달러를 차지하는 PWR 퍼포먼스 제품 부문입니다.
내부자 소유권: 13.4%
자기자본 수익률 예측: 31%(2026년 예상)
PWR 홀딩스는 연간 15.4%의 수익 성장률로 호주 시장 평균인 13.5%를 상회하는 유망한 추세를 보이고 있습니다. 연간 12.9%의 매출 성장률은 시장의 5.6%에 비해 견조하지만, 고성장 벤치마크인 20%에는 미치지 못합니다. 최근 내부자 매수가 매도보다 많았으나 그 양이 많지는 않았고, 지난 3개월 동안 내부자 매도도 많지 않았습니다. 또한 주식은 예상 공정 가치보다 12.5% 낮은 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 여기를 클릭하여 전체 성장 분석 보고서에 액세스하여 PWR Holdings의 역학 관계를 파악하세요.
- PWR 홀딩스 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 비즈니스 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 엔터프라이즈 소프트웨어 회사로 시가 총액은 약 61억 9천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 소프트웨어 판매로 3억 1724만 호주 달러, 기업 서비스로 8383만 호주 달러, 컨설팅 서비스로 6813만 호주 달러의 세 가지 주요 채널을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 12.3%
자기자본 수익률 예측: 33%(2027년 예상)
성장 지향적인 호주 소프트웨어 회사인 Technology One은 반기 매출이 2억 4,483만 호주 달러, 순이익이 4,800만 호주 달러로 증가하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 수익은 호주 시장 평균을 약간 상회하는 연간 14.35% 성장할 것으로 예상됩니다. 56.5배의 높은 주가수익비율에도 불구하고 업계 평균인 60.8배를 밑돌고 있어 상대적으로 저평가되어 있습니다. 최근 경영진을 영입하여 글로벌 SaaS 시장에서의 전략 및 운영 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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- 최신 가치 평가 보고서를 검토한 결과, Technology One의 주가는 지나치게 낙관적일 수 있습니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.