GrainCorp Limited

CHIA:GNC 주식 리포트

시가총액: AU$1.7b

GrainCorp 가치 평가

GNC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GNC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$15.97
Fair Value
49.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: GNC ( A$8.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$15.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GNC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GNC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GNC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GNC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GNC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43.6x
이익AU$39.90m
시가총액AU$1.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GNC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GNC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14x
MTS Metcash
13.2x5.36%AU$3.7b
EDV Endeavour Group
15.8x7.62%AU$6.7b
SPP SPAR Group
12.7x15.44%R19.8b
9869 Kato Sangyo
14.2xn/aJP¥190.9b
GNC GrainCorp
43.6x19.63%AU$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GNC은 Price-To-Earnings 비율(43.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GNC의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GNC 43.6x업계 평균 17.6xNo. of Companies51PE01020304050+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNC 은 Australian Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(27.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GNC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.6x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GNC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$8.04
AU$9.13
+13.60%
7.03%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’26AU$8.84
AU$9.17
+3.70%
7.72%AU$10.50AU$7.95n/a10
Oct ’26AU$9.03
AU$9.16
+1.41%
7.73%AU$10.50AU$7.95n/a10
Sep ’26AU$8.09
AU$8.84
+9.22%
7.75%AU$10.00AU$7.90n/a10
Aug ’26AU$7.49
AU$8.83
+17.83%
7.73%AU$10.00AU$7.90n/a10
Jul ’26AU$7.86
AU$8.77
+11.52%
8.40%AU$10.00AU$7.85n/a10
Jun ’26AU$7.66
AU$8.73
+13.98%
8.08%AU$9.75AU$7.45n/a10
May ’26AU$6.76
AU$8.68
+28.42%
7.85%AU$9.75AU$7.45n/a10
Apr ’26AU$6.84
AU$8.68
+26.92%
7.85%AU$9.75AU$7.45n/a10
Mar ’26AU$6.95
AU$8.66
+24.55%
7.46%AU$9.50AU$7.45n/a10
Feb ’26AU$7.55
AU$9.30
+23.19%
7.86%AU$10.75AU$7.90n/a10
Jan ’26AU$7.37
AU$9.40
+27.56%
7.99%AU$10.75AU$7.90n/a10
Dec ’25AU$7.82
AU$9.46
+21.00%
8.72%AU$11.00AU$7.90AU$8.0210
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.33%
8.65%AU$11.00AU$7.90AU$8.8410
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.32%
8.47%AU$11.00AU$7.90AU$9.0310
Sep ’25AU$8.77
AU$9.32
+6.26%
8.53%AU$10.25AU$7.40AU$8.0910
Aug ’25AU$9.06
AU$9.31
+2.80%
8.51%AU$10.25AU$7.40AU$7.4910
Jul ’25AU$8.92
AU$9.31
+4.41%
8.51%AU$10.25AU$7.40AU$7.8610
Jun ’25AU$8.41
AU$9.10
+8.26%
7.95%AU$10.00AU$7.40AU$7.6610
May ’25AU$8.27
AU$8.56
+3.45%
9.63%AU$9.65AU$7.28AU$6.769
Apr ’25AU$8.22
AU$8.56
+4.08%
9.63%AU$9.65AU$7.28AU$6.849
Mar ’25AU$7.63
AU$8.47
+10.98%
11.25%AU$9.65AU$6.74AU$6.959
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.77%
11.04%AU$9.70AU$6.74AU$7.559
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.32%
11.10%AU$9.70AU$6.74AU$7.379
Dec ’24AU$7.51
AU$8.56
+14.06%
10.94%AU$9.70AU$6.74AU$7.829
AU$9.14
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 14:52
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GrainCorp Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research
James FerrierCanaccord Genuity