GrainCorp Limited

CHIA:GNC 주식 보고서

시가총액: AU$1.8b

GrainCorp 가치 평가

GNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNC ( A$8.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익AU$61.80m
시가총액AU$1.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
MTS Metcash
13.3x7.5%AU$3.4b
EDV Endeavour Group
15.4x3.3%AU$7.9b
COL Coles Group
21.7x5.6%AU$24.5b
SPP SPAR Group
72.6x53.9%R24.6b
GNC GrainCorp
29.1x16.0%AU$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GNC은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNC 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GNC 29.1x업계 평균 16.2xNo. of Companies51PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNC 은 Australian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNC 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.14
AU$9.46
+16.2%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.3%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.3%
8.5%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.77
AU$9.32
+6.3%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.06
AU$9.31
+2.8%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.92
AU$9.31
+4.4%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.41
AU$9.10
+8.3%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.27
AU$8.56
+3.4%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.22
AU$8.56
+4.1%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.63
AU$8.47
+11.0%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.8%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.51
AU$8.56
+14.1%
10.9%AU$9.70AU$6.74n/a9
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$8.779
Aug ’24AU$8.07
AU$8.89
+10.2%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.069
Jul ’24AU$7.85
AU$8.77
+11.8%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.929
Jun ’24AU$7.72
AU$8.86
+14.7%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.419
May ’24AU$6.98
AU$8.53
+22.4%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.278
Apr ’24AU$6.93
AU$8.55
+23.3%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.229
Mar ’24AU$7.84
AU$8.68
+10.7%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6310
Feb ’24AU$7.47
AU$8.64
+15.6%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.48
AU$8.69
+16.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.13
AU$8.69
+6.9%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.5111
Nov ’23AU$8.85
AU$9.00
+1.7%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$6.9611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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