- Metcash Limited는 2025년 10월 31일까지의 반기 실적을 발표하면서 그룹 매출이 8,477.5백만 호주 달러, 순이익은 1억 4,220만 호주 달러로 거의 변동이 없었으며, 주당 0.085 호주 달러의 중간 배당금을 전액 지급한다고 발표했습니다.
- 안정적이라는 헤드라인 아래에서 7월의 규제 변경에 따른 담배 판매의 급격한 감소는 Metcash의 도매 수익 믹스를 재편하고 핵심 식품, 주류 및 하드웨어 사업의 회복력을 시험하고 있습니다.
- 이제 담배로 인한 수익 증가와 배당금 유지가 장기 투자자들을 위한 Metcash의 투자 스토리를 어떻게 재구성하는지 살펴보겠습니다.
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메트캐시 투자 내러티브 요약
Metcash를 보유하려면 식품, 주류 및 하드웨어 전반에 걸친 도매 모델이 구조적인 담배 판매 감소와 비용 압박을 상쇄하고 탄력적인 현금 흐름과 배당을 지원할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 반기 실적은 담배 충격에도 불구하고 수익 안정성을 확인시켜 주었지만, 담배의 빠른 회복과 매장 트래픽으로의 파급이 예상보다 그룹 마진에 부담을 줄 수 있다는 단기적인 위험도 강조하고 있습니다.
주당 0.085호주달러의 중간 배당금을 재확인한 것은 경영진이 현재 수익이 당분간 충분히 견조할 것으로 보고 있다는 가장 명확한 최근의 신호입니다. 촉매제에 초점을 맞춘 투자자들에게 이러한 배당 정책은 담배 없는 식품, 주류 및 하드웨어 판매량의 성장이 규제에 따른 고마진 담배 도매 수익의 침식을 지속적으로 보완할 수 있는지에 대한 핵심 질문과 함께 있습니다.
그러나 투자자들은 담배에 대한 규제 변화가 도매 수익성과 매장 경제에 얼마나 빠르게 영향을 미칠 수 있는지 인식해야 합니다.
Metcash의 내러티브는 2028년까지 187억 호주 달러의 매출과 3억 3,870만 호주 달러의 수익을 예상합니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 6가지 공정가치 추정치는 주당 약 2.66호주달러에서 10.01호주달러로 Metcash의 가치에 대해 큰 의견 차이를 보이고 있습니다. 이러한 견해를 현재 담배 중심의 수익 위험과 비교하여 설정하면 그룹의 다각화된 도매 모델이 시간이 지남에 따라 얼마나 회복력이 있다고 생각하는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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