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Waterco LimitedASX:WAT 주식 보고서

시가총액 AU$181.7m
주가
AU$5.17
Future Cash Flow Value
해당 없음
1Y-33.3%
7D0%
포트폴리오 가치
​
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Waterco Limited

ASX:WAT 주식 리포트

시가총액: AU$181.7m

Waterco (WAT) 주식 개요

Waterco Limited는 호주, 뉴질랜드, 아시아, 북미, 유럽에서 수영장, 스파 수영장, 스파 욕조, 농촌 펌프, 관개 및 수처리 분야의 장비 및 액세서리를 제조, 도매 및 수출하는 회사입니다. 자세히 보기

WAT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 34.8% 에서 거래

위험 분석

이익 마진 (3.8%)이 지난해 (5.7%)보다 낮습니다.

불안정한 배당 실적


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Waterco Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Waterco 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$5.17
52주 최고가AU$7.77
52주 최저가AU$4.75
베타0.011
1개월 변동-3.00%
3개월 변동3.40%
1년 변동-33.29%
3년 변동26.10%
5년 변동77.05%
IPO 이후 변동1,192.50%

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Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Waterco (ASX:WAT)

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주주 수익률

WATAU LeisureAU 시장
7D0%-1.2%-0.5%
1Y-33.3%6.7%5.9%

수익률 대 산업: WAT은 지난 1년 동안 6.7%의 수익을 기록한 Australian Leisure 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WAT은 지난 1년 동안 5.9%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement4.6%
Leisure Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.5%
10% least volatile stocks in AU Market3.6%

안정적인 주가: WAT는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WAT의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1981931Soon Gohwww.waterco.com.au

Waterco Limited는 호주, 뉴질랜드, 아시아, 북미, 유럽에서 수영장, 스파 수영장, 스파 욕조, 농촌 펌프, 관개 및 수처리 분야의 장비 및 액세서리를 제조, 도매 및 수출하는 회사입니다. 수영장용 태양열 난방 시스템과 산업용 예열 태양열 시스템을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 펌프, 필터, 필터 미디어 제품, 물 살균제, 미네랄, 난방 제품, 자동화 제품, 조명, 클리너, 재순환 제품, 바닥 수영장 청소 제품, 밸브, 스파 장비, 청소 액세서리, 화학 물질, 상업용 및 스파 장비 등 수영장 및 스파 제품을 제공합니다.

Waterco Limited 기초 지표 요약

Waterco의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WAT 기초 통계
시가총액AU$181.65m
순이익 (TTM)AU$9.57m
매출 (TTM)AU$254.93m
19.0x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

WAT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WAT 손익계산서 (TTM)
매출AU$254.93m
매출원가AU$129.39m
총이익AU$125.54m
기타 비용AU$115.97m
순이익AU$9.57m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.27
총이익률49.24%
순이익률3.75%
부채/자본 비율34.5%

WAT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.9%
현재 배당 수익률
55%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/18 11:55
종가2026/02/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Waterco Limited는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.