Cleanaway Waste Management Limited

CHIA:CWY 주식 보고서

시가총액: AU$6.4b

Cleanaway Waste Management 가치 평가

CWY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CWY ( A$2.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CWY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.9x
수익AU$156.60m
시가총액AU$6.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.7x
SPZ Smart Parking
84.5x30.1%AU$311.6m
DOW Downer EDI
69.1x22.0%AU$3.9b
ARA Ariadne Australia
58.5xn/aAU$91.9m
CLG Close the Loop
10.9x14.7%AU$119.7m
CWY Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CWY은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CWY 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CWY 40.9x업계 평균 17.2xNo. of Companies81PE01224364860+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CWY 은 Australian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CWY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWY 40.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.87
AU$3.09
+7.6%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Nov ’25AU$2.71
AU$3.09
+14.2%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Oct ’25AU$2.90
AU$3.08
+6.3%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Sep ’25AU$2.88
AU$3.04
+5.7%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.82
AU$2.89
+2.8%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+5.1%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.80
AU$2.88
+3.0%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.68
AU$2.80
+4.7%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.70
AU$2.74
+1.5%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+10.2%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.7114
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.9014
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.9%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.8815
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8215
Jul ’24AU$2.57
AU$2.78
+8.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.8015
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6814
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.8%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.62
AU$2.84
+8.4%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.75
AU$2.89
+5.1%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.7015
Dec ’23AU$2.75
AU$2.86
+4.0%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.76
AU$2.84
+2.9%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y