ALS Limited

CHIA:ALQ 주식 보고서

시가총액: AU$7.4b

ALS 가치 평가

ALQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALQ ( A$15.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALQ 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매AU$2.70b
시가총액AU$7.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.1x
IPH IPH
2.3x5.1%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
4.4xn/aAU$471.9m
C79 Chrysos
12.5x28.4%AU$565.4m
CUP Count
1.2x16.9%AU$133.0m
ALQ ALS
2.7x7.3%AU$7.4b

Price-To-Sales 대 피어: ALQ은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALQ 의 PS 비율은 AU Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PPE Peoplein
0.09x2.7%US$63.67m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.83m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$6.67m
GO2 GO2 People
0.07xn/aUS$4.01m
ALQ 2.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies5PS012345+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALQ 은 Australian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALQ 2.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$15.21
AU$15.57
+2.4%
14.8%AU$17.70AU$10.20n/a11
Dec ’25AU$15.58
AU$15.40
-1.2%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.05
AU$14.43
+2.7%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.61
AU$14.81
-5.1%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.73
AU$14.39
-8.5%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.05
AU$14.05
+0.02%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.15
AU$14.05
-0.7%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.98
AU$12.85
-1.0%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.01
AU$12.67
+5.5%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.29
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.84
AU$12.63
-1.6%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.30
AU$12.63
+2.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60AU$15.5810
Nov ’24AU$10.69
AU$12.45
+16.4%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0510
Oct ’24AU$11.50
AU$12.45
+8.2%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6111
Aug ’24AU$12.09
AU$12.24
+1.3%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.7311
Jul ’24AU$11.18
AU$12.31
+10.2%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0511
Jun ’24AU$11.52
AU$12.31
+6.9%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1511
May ’24AU$13.17
AU$12.77
-3.1%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9811
Apr ’24AU$12.33
AU$12.58
+2.1%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.67
AU$12.54
-1.0%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.019
Feb ’24AU$13.02
AU$12.54
-3.7%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Jan ’24AU$12.28
AU$12.46
+1.5%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.849
Dec ’23AU$12.34
AU$12.46
+1.0%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.309

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 19:23
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ALS Limited 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited