Peoplein Limited

ASX:PPE 주식 보고서

시가총액: AU$97.0m

Peoplein 가치 평가

PPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.75
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: PPE ( A$0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PPE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PPE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PPE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PPE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익AU$4.67m
시가총액AU$96.99m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PPE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
HIT HiTech Group Australia
13.3xn/aAU$79.9m
ASH Ashley Services Group
18.7xn/aAU$25.2m
IGN Ignite
21.2xn/aAU$13.1m
SIQ Smartgroup
15.5x6.5%AU$1.0b
PPE Peoplein
20.8x45.3%AU$97.0m

Price-To-Earnings 대 피어: PPE은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PPE 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PPE 20.8x업계 평균 19.9xNo. of Companies68PE01632486480+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PPE 은 Australian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PPE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PPE 은 예상 20.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PPE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.92
AU$0.97
+5.9%
16.9%AU$1.14AU$0.75n/a3
Jan ’26AU$0.98
AU$0.97
-0.6%
16.9%AU$1.14AU$0.75n/a3
Dec ’25AU$0.91
AU$0.97
+6.3%
16.3%AU$1.12AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.81
AU$1.02
+26.4%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.85
AU$1.02
+19.7%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.76
AU$0.95
+24.8%
16.1%AU$1.12AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.88
AU$1.11
+26.4%
22.3%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jul ’25AU$0.82
AU$1.17
+43.1%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jun ’25AU$0.78
AU$1.17
+50.4%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
May ’25AU$0.93
AU$1.22
+31.5%
14.2%AU$1.46AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.10
AU$1.38
+25.7%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Mar ’25AU$1.09
AU$1.38
+26.8%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Feb ’25AU$1.17
AU$1.74
+49.1%
14.8%AU$2.09AU$1.39n/a4
Jan ’25AU$1.26
AU$1.78
+41.8%
13.6%AU$2.09AU$1.39AU$0.985
Dec ’24AU$1.18
AU$1.78
+51.5%
13.6%AU$2.09AU$1.39AU$0.915
Nov ’24AU$1.52
AU$2.68
+76.6%
12.4%AU$3.03AU$2.19AU$0.815
Oct ’24AU$1.79
AU$3.08
+72.8%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.855
Sep ’24AU$2.02
AU$3.08
+52.7%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.765
Aug ’24AU$2.36
AU$3.97
+68.4%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.885
Jul ’24AU$2.35
AU$3.97
+69.1%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.825
Jun ’24AU$2.75
AU$4.22
+53.5%
7.4%AU$4.77AU$3.86AU$0.785
May ’24AU$3.10
AU$4.51
+45.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$0.935
Apr ’24AU$2.92
AU$4.51
+54.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$1.105
Mar ’24AU$3.14
AU$4.43
+41.2%
6.9%AU$4.90AU$4.06AU$1.096
Feb ’24AU$3.32
AU$4.56
+37.3%
7.3%AU$5.17AU$4.06AU$1.176
Jan ’24AU$3.18
AU$4.68
+47.1%
8.7%AU$5.20AU$4.06AU$1.266
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.97
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 18:40
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Peoplein Limited 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Edmund Anthony HenningCLSA
Liam SchofieldMorgans Financial Limited