Smartgroup Corporation Ltd

ASX:SIQ 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

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Smartgroup 가치 평가

SIQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIQ ( A$8.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$15.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SIQ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.6x
기업 가치/EBITDA12.1x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
APM APM Human Services International
17.2x20.3%AU$1.3b
MMS McMillan Shakespeare
16x7.5%AU$1.2b
HIT HiTech Group Australia
15.1xn/aAU$88.4m
PPE Peoplein
8.1x26.3%AU$84.6m
SIQ Smartgroup
17.9x8.2%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SIQ은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIQ 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIQ 은 Price-To-Earnings 17.9 Global Professional Services 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIQ 17.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.45
AU$9.88
+16.9%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.8%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.9%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.4%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.8%
9.1%AU$11.25AU$8.30n/a8
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30n/a7
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.4%
5.9%AU$10.20AU$8.30n/a7
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77n/a8
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.0%
8.3%AU$9.70AU$7.50n/a8
Oct ’24AU$8.28
AU$8.43
+1.8%
6.6%AU$9.25AU$7.50n/a8
Sep ’24AU$8.37
AU$8.23
-1.6%
9.0%AU$9.25AU$6.95n/a8
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36n/a9
Jul ’24AU$7.92
AU$7.09
-10.5%
11.0%AU$8.20AU$5.90n/a9
Jun ’24AU$7.41
AU$6.97
-5.9%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.189
May ’24AU$6.78
AU$6.63
-2.2%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.198
Apr ’24AU$6.41
AU$6.63
+3.5%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.718
Mar ’24AU$6.54
AU$6.78
+3.7%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.589
Feb ’24AU$5.59
AU$6.39
+14.4%
14.4%AU$7.69AU$4.75AU$9.359
Jan ’24AU$5.10
AU$6.43
+26.0%
15.0%AU$7.80AU$4.75AU$8.729
Dec ’23AU$4.80
AU$6.53
+36.0%
17.5%AU$8.00AU$4.75AU$8.628
Nov ’23AU$4.98
AU$7.31
+46.7%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.788
Oct ’23AU$4.99
AU$7.31
+46.4%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.288
Sep ’23AU$5.89
AU$7.31
+24.0%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.378
Aug ’23AU$6.99
AU$7.59
+8.6%
6.2%AU$8.20AU$6.90AU$8.907
Jul ’23AU$6.15
AU$7.44
+21.0%
9.0%AU$8.20AU$6.24AU$7.927
Jun ’23AU$8.43
AU$8.91
+5.7%
8.9%AU$10.50AU$8.10AU$7.416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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