다른 서비스와 비교했을 때 SIQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

SIQ은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SIQ 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

SIQ 은 Price-To-Earnings 14.7 Australian Professional Services 업계 평균( 19.7 x).

SIQ 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIQ 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 SIQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SIQ ( A$7.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$16.42 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

Smartgroup (ASX:SIQ) - 주가, 뉴스 및 분석

SIQ 주식 개요

Smartgroup Corporation Ltd는 호주에서 직원 관리 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

SIQ 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	6/6
미래 성장	2/6
과거 실적	5/6
재무 상태	4/6
배당금	4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 53.7% 에서 거래

수익은 매년 6.55% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 18.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 22.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

6.71% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Smartgroup Corporation Ltd 경쟁사

McMillan Shakespeare

ASX:MMS

AU$961.8m

HiTech Group Australia

ASX:HIT

AU$80.4m

Peoplein

ASX:PPE

AU$90.7m

Ashley Services Group

ASX:ASH

AU$25.9m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Smartgroup
과거 주가
현재 주가	AU$7.60
52주 최고치	AU$10.97
52주 최저치	AU$7.48
베타	0.84
1개월 변경	-3.92%
3개월 변경 사항	-3.43%
1년 변경 사항	-18.37%
3년 변화	4.83%
5년 변화	8.11%
IPO 이후 변화	425.95%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Jun 08

Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Apr 12

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Mar 29

Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Mar 16

Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Mar 03

Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Feb 25

Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Feb 12

Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

Feb 01

What Percentage Of Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares Do Insiders Own?

Jan 19

Should You Buy Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Dividend?

Jan 05

Are Investors Undervaluing Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) By 43%?

Dec 24

Is Smartgroup (ASX:SIQ) Likely To Turn Things Around?

Dec 13

Need To Know: Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 01

Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock Up Recently?

Nov 20

주주 수익률

	SIQ	AU Professional Services	AU 마켓
7D	-5.4%	0.5%	0.5%
1Y	-18.4%	27.1%	9.9%

수익률 대 산업: SIQ 지난 1년 동안 27.1 %를 반환한 Australian Professional Services 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SIQ 지난 1년 동안 9.9 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SIQ's price volatile compared to industry and market?
SIQ volatility
SIQ Average Weekly Movement	3.4%
Professional Services Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

안정적인 주가: SIQ 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SIQ 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1999	835	Scott Wharton	www.smartgroup.com.au

스마트그룹 코퍼레이션은 호주에서 직원 관리 서비스를 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 아웃소싱 관리(OA), 차량 서비스(VS), 소프트웨어, 유통 및 그룹 서비스(SDGS) 부문입니다. 아웃소싱 관리 부문은 아웃소싱 급여 패키징 서비스, 신규 리스, 아웃소싱 급여 서비스를 제공합니다.

Smartgroup Corporation Ltd 기본 사항 요약

Smartgroup 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SIQ 기본 통계
시가총액	AU$985.37m
수익(TTM)	AU$67.24m
수익(TTM)	AU$283.48m

14.7x

P/E 비율

3.5x

P/S 비율

SIQ 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SIQ 손익 계산서(TTM)
수익	AU$283.48m
수익 비용	AU$127.00m
총 이익	AU$156.48m
기타 비용	AU$89.24m
수익	AU$67.24m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 25, 2025

주당 순이익(EPS)	0.52
총 마진	55.20%
순이익 마진	23.72%
부채/자본 비율	33.2%

SIQ 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

6.7%

현재 배당 수익률

65%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 21:07
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smartgroup Corporation Ltd 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hayden Nicholson	Bell Potter
Paul Buys	Canaccord Genuity
Matthew Nicholas	CGS International

SIQ 주식 개요

보상

위험 분석

Smartgroup Corporation Ltd 경쟁사

ASX:MMS

AU$961.8m

ASX:HIT

AU$80.4m

ASX:PPE

AU$90.7m

ASX:ASH

AU$25.9m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.17 announced

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$584k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Recent updates

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.17 announced

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$584k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

Some Confidence Is Lacking In Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) P/E

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Final dividend of AU$0.32 announced

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 08, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Smartgroup Corporation Ltd. Announces Non-Executive Director Changes

Under The Bonnet, Smartgroup's (ASX:SIQ) Returns Look Impressive

Price target increased by 8.2% to AU$9.45

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 5.3% yield

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 22, 2023

Price target increased by 8.7% to AU$8.07

Smartgroup Corporation Ltd to Report Q2, 2023 Results on Aug 24, 2023

Smartgroup Corporation Ltd Announces the Cessation of Timothy Looi as Director

Price target increased by 11% to AU$7.34

Insufficient new directors

Price target increased by 7.3% to AU$6.78

Full year 2022 earnings released

Price target decreased to AU$6.53

Independent Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$59k worth of stock

Smartgroup Corporation Ltd Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 23, 2022

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Smartgroup Corporation Ltd Announces Appointment of John Prendiville as Deputy Chair and Retirement of Director

Smartgroup Corporation Ltd to Report First Half, 2022 Results on Aug 26, 2022

Price target decreased to AU$8.01

Investor sentiment deteriorated over the past week

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 11, 2022

Upcoming dividend of AU$0.49 per share

Smartgroup Corporation Ltd Announces Final Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 23, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 18, 2022

Price target decreased to AU$8.42

Price target increased to AU$8.86

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.20 (vs AU$0.13 in 1H 2020)

An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Advisor has left the company

Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.32 (vs AU$0.48 in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations

Smartgroup Corporation Ltd, Annual General Meeting, May 12, 2021

Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

New 90-day high: AU$7.04

Smartgroup Corporation Ltd to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 24, 2021