McMillan Shakespeare Limited

ASX:MMS 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

McMillan Shakespeare 가치 평가

MMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$12.10
Fair Value
31.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: MMS ( A$15.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MMS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MMS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MMS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익AU$91.53m
시가총액AU$1.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
SIQ Smartgroup
13.2x3.50%AU$1.0b
HIT HiTech Group Australia
10.1xn/aAU$66.8m
ASH Ashley Services Group
11.8xn/aAU$25.2m
IPH IPH
16.7x12.39%AU$1.3b
MMS McMillan Shakespeare
12.1x6.45%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MMS은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MMS 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MMS 12.1x업계 평균 19.7xNo. of Companies70PE01632486480+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MMS 은 Price-To-Earnings 12.1 Australian Professional Services 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MMS 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$15.85
AU$18.11
+14.23%
7.81%AU$20.00AU$16.30n/a7
May ’26AU$15.57
AU$18.11
+16.29%
7.81%AU$20.00AU$16.30n/a7
Apr ’26AU$14.63
AU$18.11
+23.76%
7.81%AU$20.00AU$16.30n/a7
Mar ’26AU$16.04
AU$18.14
+13.11%
7.31%AU$20.00AU$16.30n/a8
Feb ’26AU$15.37
AU$18.82
+22.46%
10.50%AU$21.00AU$14.70n/a8
Jan ’26AU$15.00
AU$19.17
+27.82%
10.90%AU$21.00AU$14.70n/a8
Dec ’25AU$15.08
AU$19.65
+30.29%
6.63%AU$21.00AU$17.00n/a8
Nov ’25AU$14.50
AU$19.77
+36.32%
7.30%AU$21.80AU$17.00n/a8
Oct ’25AU$15.20
AU$19.89
+30.86%
6.16%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.85
AU$19.72
+24.43%
6.34%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.68
AU$21.27
+20.29%
6.87%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.29%
6.87%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.56
AU$21.27
+28.42%
6.87%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.30
AU$21.30
+16.41%
6.98%AU$22.63AU$18.37AU$15.579
Apr ’25AU$19.63
AU$21.50
+9.54%
5.95%AU$22.63AU$18.37AU$14.638
Mar ’25AU$21.88
AU$21.36
-2.39%
6.11%AU$22.63AU$18.37AU$16.047
Feb ’25AU$17.15
AU$19.37
+12.97%
3.40%AU$20.50AU$18.50AU$15.375
Jan ’25AU$15.96
AU$19.37
+21.39%
3.40%AU$20.50AU$18.50AU$15.005
Dec ’24AU$18.06
AU$20.29
+12.34%
11.38%AU$23.94AU$15.99AU$15.086
Nov ’24AU$17.02
AU$20.32
+19.40%
11.39%AU$23.94AU$15.99AU$14.506
Oct ’24AU$16.11
AU$20.26
+25.78%
13.17%AU$23.94AU$15.99AU$15.206
Sep ’24AU$18.02
AU$19.96
+10.74%
15.06%AU$23.94AU$15.99AU$15.856
Aug ’24AU$19.63
AU$17.45
-11.10%
13.21%AU$20.60AU$14.50AU$17.687
Jul ’24AU$18.06
AU$16.20
-10.32%
8.83%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.53
AU$15.62
+0.61%
6.11%AU$17.50AU$14.50AU$16.567
May ’24AU$15.53
AU$15.56
+0.21%
6.54%AU$17.50AU$14.50AU$18.306
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$18.11
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 10:37
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

McMillan Shakespeare Limited 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hayden NicholsonBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research
Paul BuysCanaccord Genuity