McMillan Shakespeare Limited

ASX:MMS 주식 보고서

시가총액: AU$1.0b

McMillan Shakespeare 가치 평가

MMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MMS ( A$14.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$31.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MMS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MMS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익AU$90.06m
시가총액AU$1.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
SIQ Smartgroup
15.1x6.4%AU$1.0b
HIT HiTech Group Australia
13.5xn/aAU$81.4m
PPE Peoplein
18x45.5%AU$84.1m
ASH Ashley Services Group
19.7xn/aAU$26.6m
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.5%AU$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MMS은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MMS 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MMS 11.6x업계 평균 20.5xNo. of Companies68PE01632486480+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MMS 은 Price-To-Earnings 11.6 Australian Professional Services 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MMS 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$14.94
AU$19.65
+31.5%
6.6%AU$21.00AU$17.00n/a8
Nov ’25AU$14.50
AU$19.77
+36.3%
7.3%AU$21.80AU$17.00n/a8
Oct ’25AU$15.20
AU$19.89
+30.9%
6.2%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.85
AU$19.72
+24.4%
6.3%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.68
AU$21.27
+20.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.56
AU$21.27
+28.4%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.30
AU$21.30
+16.4%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.63
AU$21.50
+9.5%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.88
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37n/a7
Feb ’25AU$17.15
AU$19.37
+13.0%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Jan ’25AU$15.96
AU$19.37
+21.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Dec ’24AU$18.06
AU$20.29
+12.3%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Nov ’24AU$17.02
AU$20.32
+19.4%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$14.506
Oct ’24AU$16.11
AU$20.26
+25.8%
13.2%AU$23.94AU$15.99AU$15.206
Sep ’24AU$18.02
AU$19.96
+10.7%
15.1%AU$23.94AU$15.99AU$15.856
Aug ’24AU$19.63
AU$17.45
-11.1%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.687
Jul ’24AU$18.06
AU$16.20
-10.3%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.53
AU$15.62
+0.6%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.567
May ’24AU$15.53
AU$15.56
+0.2%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.306
Apr ’24AU$14.40
AU$15.34
+6.5%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.637
Mar ’24AU$14.75
AU$15.34
+4.0%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.887
Feb ’24AU$14.04
AU$15.18
+8.1%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$17.157
Jan ’24AU$13.44
AU$15.18
+12.9%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$15.967
Dec ’23AU$13.85
AU$14.97
+8.1%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$18.066
Nov ’23AU$13.34
AU$14.97
+12.2%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$17.026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y