Worley Limited

CHIA:WOR 주식 보고서

시가총액: AU$7.7b

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Worley 가치 평가

WOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOR ( A$13.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$22.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WOR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA11.5x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
VNT Ventia Services Group
19.2x7.9%AU$3.9b
NWH NRW Holdings
15.4x10.9%AU$1.6b
MND Monadelphous Group
20.1x8.1%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.1%AU$1.6b
WOR Worley
25.4x15.4%AU$7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WOR은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WOR 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOR 은 Global Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOR 은 예상 26.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$14.58
AU$17.30
+18.7%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$15.15
AU$17.30
+14.2%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.91
AU$17.49
+17.3%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.70
AU$17.61
+19.8%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.90
AU$17.67
+18.6%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.64
AU$17.70
+6.3%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.52
AU$17.70
+1.0%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.43
AU$18.53
+6.3%
16.4%AU$22.50AU$13.00n/a10
Dec ’24AU$17.01
AU$18.51
+8.8%
16.6%AU$22.50AU$13.00n/a10
Nov ’24AU$16.42
AU$18.31
+11.5%
15.7%AU$22.00AU$13.00n/a10
Oct ’24AU$17.40
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00n/a10
Sep ’24AU$17.30
AU$17.53
+1.3%
16.1%AU$20.50AU$13.00AU$15.1510
Aug ’24AU$17.46
AU$16.54
-5.3%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.77
AU$16.16
+2.5%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.9111
Jun ’24AU$16.46
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.7010
May ’24AU$15.31
AU$15.13
-1.2%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.909
Apr ’24AU$14.38
AU$15.01
+4.4%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.6411
Mar ’24AU$15.50
AU$14.71
-5.1%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.5211
Feb ’24AU$15.48
AU$14.05
-9.2%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.07
AU$14.03
-6.9%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4311
Dec ’23AU$14.77
AU$13.98
-5.3%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$17.0111
Nov ’23AU$14.58
AU$13.98
-4.1%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.4211
Oct ’23AU$12.73
AU$13.89
+9.1%
14.8%AU$17.00AU$10.70AU$17.4011
Sep ’23AU$14.17
AU$13.78
-2.8%
15.5%AU$17.00AU$10.04AU$17.3012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y