Ventia Services Group Limited

CHIA:VNT 주식 보고서

시가총액: AU$3.9b

Ventia Services Group 가치 평가

VNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.83
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: VNT ( A$4.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익AU$220.20m
시가총액AU$3.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
WOR Worley
18x12.07%AU$6.8b
MND Monadelphous Group
23.1x7.60%AU$1.7b
NWH NRW Holdings
11x7.52%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
21.9x20.91%AU$1.6b
VNT Ventia Services Group
17.9x6.59%AU$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: VNT은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VNT 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RDG Resource Development Group
1.2xn/aUS$13.31m
BSA BSA
0.3x-5.56%US$3.11m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VNT 17.9x업계 평균 17.3xNo. of Companies5PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VNT 은 Australian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNT 17.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.68
AU$4.54
-3.06%
4.90%AU$4.88AU$4.05n/a9
May ’26AU$4.28
AU$4.54
+6.00%
4.90%AU$4.88AU$4.05n/a9
Apr ’26AU$4.08
AU$4.54
+11.19%
4.90%AU$4.88AU$4.05n/a9
Mar ’26AU$4.23
AU$4.54
+7.25%
4.90%AU$4.88AU$4.05n/a9
Feb ’26AU$3.84
AU$4.32
+12.44%
9.10%AU$4.75AU$3.45n/a9
Jan ’26AU$3.63
AU$4.37
+20.49%
9.32%AU$4.75AU$3.30n/a9
Dec ’25AU$4.55
AU$4.62
+1.54%
5.65%AU$5.25AU$4.35n/a9
Nov ’25AU$4.54
AU$4.62
+1.76%
5.65%AU$5.25AU$4.35n/a9
Oct ’25AU$4.61
AU$4.54
-1.49%
3.18%AU$4.80AU$4.35n/a8
Sep ’25AU$4.23
AU$4.46
+5.49%
6.13%AU$4.80AU$3.78n/a9
Aug ’25AU$4.30
AU$3.95
-7.96%
5.86%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.42%
5.86%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.59
AU$3.90
+8.72%
4.62%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.57
AU$3.90
+9.17%
4.62%AU$4.25AU$3.70AU$4.288
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.23%
4.62%AU$4.25AU$3.70AU$4.088
Mar ’25AU$3.79
AU$3.87
+2.01%
4.69%AU$4.25AU$3.70AU$4.238
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.26%
6.76%AU$4.00AU$3.30AU$3.847
Jan ’25AU$3.13
AU$3.39
+8.16%
9.03%AU$4.00AU$2.90AU$3.637
Dec ’24AU$2.99
AU$3.36
+12.26%
9.57%AU$4.00AU$2.90AU$4.557
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.41%
9.57%AU$4.00AU$2.90AU$4.547
Oct ’24AU$2.83
AU$3.41
+20.38%
8.50%AU$4.00AU$3.05AU$4.617
Sep ’24AU$2.74
AU$3.41
+24.33%
8.50%AU$4.00AU$3.05AU$4.237
Aug ’24AU$2.89
AU$3.21
+10.98%
11.77%AU$3.80AU$2.45AU$4.307
Jul ’24AU$3.02
AU$3.16
+4.78%
11.70%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.71%
10.36%AU$3.60AU$2.45AU$3.597
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.06%
11.39%AU$3.60AU$2.35AU$3.577
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$4.53
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 04:40
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ventia Services Group Limited 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited