Worley Limited

ASX:WOR 주식 보고서

시가총액: AU$7.6b

Worley 가치 평가

WOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOR ( A$14.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$29.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WOR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WOR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WOR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.1x
수익AU$303.00m
시가총액AU$7.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
VNT Ventia Services Group
19.6x8.0%AU$4.0b
NWH NRW Holdings
17.2x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
19.8x8.1%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b
WOR Worley
25.1x15.1%AU$7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WOR은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WOR 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WOR 25.1x업계 평균 14.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOR 은 Australian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOR 은 예상 25.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$14.36
AU$17.64
+22.8%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Nov ’25AU$13.82
AU$17.64
+27.6%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Oct ’25AU$14.62
AU$17.30
+18.3%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$15.23
AU$17.30
+13.6%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.88
AU$17.49
+17.6%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.65
AU$17.61
+20.2%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.87
AU$17.67
+18.9%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.75
AU$17.70
+5.6%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.43
AU$17.70
+1.5%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.46
AU$18.53
+6.1%
16.4%AU$22.50AU$13.00n/a10
Dec ’24AU$16.95
AU$18.51
+9.2%
16.6%AU$22.50AU$13.00n/a10
Nov ’24AU$16.45
AU$18.31
+11.3%
15.7%AU$22.00AU$13.00AU$13.8210
Oct ’24AU$17.41
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00AU$14.6210
Sep ’24AU$17.26
AU$17.53
+1.5%
16.1%AU$20.50AU$13.00AU$15.2310
Aug ’24AU$17.49
AU$16.54
-5.5%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.79
AU$16.16
+2.4%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.8811
Jun ’24AU$16.45
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.6510
May ’24AU$15.29
AU$15.13
-1.1%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.879
Apr ’24AU$14.41
AU$15.01
+4.1%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.7511
Mar ’24AU$15.48
AU$14.71
-5.0%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.4311
Feb ’24AU$15.54
AU$14.05
-9.6%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.00
AU$14.03
-6.5%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4611
Dec ’23AU$14.78
AU$13.98
-5.4%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.9511
Nov ’23AU$14.66
AU$13.98
-4.6%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.4511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.41

7D

1.7%

1Y

23.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-2.6%

1Y

40.2%