MAAS Group Holdings Limited

CHIA:MGH 주식 보고서

시가총액: AU$1.7b

MAAS Group Holdings 가치 평가

MGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGH ( A$4.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익AU$72.96m
시가총액AU$1.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
SSM Service Stream
30.2x15.6%AU$974.4m
JLG Johns Lyng Group
21.8x11.5%AU$1.0b
NWH NRW Holdings
17x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
22.4x9.1%AU$1.4b
MGH MAAS Group Holdings
23.3x20.3%AU$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MGH은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGH 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MGH 23.3x업계 평균 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGH 은 Australian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGH 은 예상 23.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.77
AU$5.57
+16.9%
5.5%AU$6.01AU$5.20n/a5
Dec ’25AU$4.92
AU$5.39
+9.6%
6.6%AU$6.01AU$5.00n/a5
Nov ’25AU$4.72
AU$5.26
+11.4%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.57
AU$5.03
+10.1%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.57
AU$4.75
+4.0%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.15
AU$4.52
+8.9%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.28
AU$4.51
+5.4%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.55
AU$4.31
-5.3%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.88
AU$3.95
+1.9%
12.2%AU$4.55AU$3.10AU$4.787
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10AU$4.927
Nov ’24AU$3.41
AU$3.62
+6.1%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.726
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.576
Aug ’24AU$2.81
AU$3.44
+22.5%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.576
Jul ’24AU$2.66
AU$3.60
+35.3%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.216
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.156
May ’24AU$3.11
AU$3.88
+24.9%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.286
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.54
AU$3.85
+51.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.556
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.69
AU$3.79
+40.8%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.886

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 01:10
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MAAS Group Holdings Limited 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard AmlandCLSA
Michael PeetGoldman Sachs
John CampbellJefferies LLC