Kina Securities Limited

CHIA:KSL 주식 보고서

시가총액: AU$305.2m

Kina Securities 가치 평가

KSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSL ( A$1.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익K100.84m
시가총액K786.81m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
32.1x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$451.5m
ABA Auswide Bank
20.3x26.6%AU$227.9m
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$305.2m

Price-To-Earnings 대 피어: KSL은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KSL 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KSL 7.8x업계 평균 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KSL 은 Price-To-Earnings 7.8 Australian Banks 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KSL 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.06
AU$1.31
+23.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Nov ’25AU$1.03
AU$1.31
+28.0%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Oct ’25AU$1.00
AU$1.26
+26.1%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Sep ’25AU$1.03
AU$1.26
+22.4%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Aug ’25AU$1.05
AU$1.22
+16.6%
1.3%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$0.93
AU$1.20
+29.4%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+29.2%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.92
AU$1.21
+32.7%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.033
Oct ’24AU$0.78
AU$1.33
+70.5%
20.9%AU$1.72AU$1.10AU$1.003
Sep ’24AU$0.84
AU$1.13
+34.4%
3.2%AU$1.16AU$1.09AU$1.032
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08AU$1.052
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+43.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.932
Jun ’24AU$0.72
AU$1.07
+48.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.77
AU$1.20
+55.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.87
AU$1.18
+36.1%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a