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Heartland Group Holdings 가치 평가

HGH ( A$0.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$2.18 )

HGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HGH ( A$0.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

HGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 HGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.5x
KSL Kina Securities	7.8x	18.6%	AU$296.6m
BFL BSP Financial Group	8.1x	n/a	AU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings	30.6x	26.4%	AU$2.1b
MYS MyState	11.8x	7.6%	AU$414.9m
HGH Heartland Group Holdings	13.2x	17.8%	AU$984.3m

Price-To-Earnings 대 피어: HGH은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

HGH 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	3.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HGH 은 Global Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.9 x).

HGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HGH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.91	AU$1.21 +32.9%	20.1%	AU$1.55	AU$1.01	n/a	3
Oct ’25	n/a	AU$1.21 0%	20.1%	AU$1.55	AU$1.01	n/a	3
Sep ’25	AU$0.96	AU$1.21 +25.4%	20.1%	AU$1.55	AU$1.01	n/a	3
Aug ’25	AU$0.99	AU$1.26 +26.9%	18.6%	AU$1.59	AU$1.04	n/a	3
Jul ’25	AU$0.91	AU$1.26 +38.4%	18.6%	AU$1.59	AU$1.04	n/a	3
Jun ’25	AU$0.94	AU$1.26 +34.4%	18.6%	AU$1.59	AU$1.04	n/a	3
May ’25	AU$0.97	AU$1.24 +28.4%	18.6%	AU$1.56	AU$1.03	n/a	3
Apr ’25	AU$1.16	AU$1.38 +19.3%	21.6%	AU$1.79	AU$1.08	n/a	3
Mar ’25	AU$1.14	AU$1.39 +22.4%	21.3%	AU$1.79	AU$1.09	n/a	3
Feb ’25	AU$1.30	AU$1.67 +28.8%	15.5%	AU$2.03	AU$1.42	n/a	3
Jan ’25	AU$1.35	AU$1.67 +24.1%	15.5%	AU$2.03	AU$1.42	n/a	3
Dec ’24	n/a	AU$1.76 0%	11.1%	AU$2.02	AU$1.55	n/a	3
Nov ’24	AU$1.45	AU$1.89 +31.0%	6.9%	AU$2.06	AU$1.74	n/a	3
Oct ’24	AU$1.64	AU$1.90 +16.0%	4.3%	AU$2.01	AU$1.84	n/a	3
Sep ’24	AU$1.57	AU$1.90 +21.1%	4.3%	AU$2.02	AU$1.84	AU$0.96	3
Aug ’24	n/a	AU$1.96 0%	5.6%	AU$2.11	AU$1.86	AU$0.99	3
Jul ’24	n/a	AU$1.94 0%	5.6%	AU$2.10	AU$1.85	AU$0.91	3
Jun ’24	AU$1.46	AU$1.94 +33.2%	5.6%	AU$2.10	AU$1.85	AU$0.94	3
May ’24	AU$1.46	AU$1.97 +34.6%	5.2%	AU$2.10	AU$1.85	AU$0.97	3
Apr ’24	n/a	AU$1.97 0%	5.2%	AU$2.10	AU$1.85	AU$1.16	3
Mar ’24	n/a	AU$1.97 0%	4.5%	AU$2.09	AU$1.87	AU$1.14	3
Feb ’24	AU$1.71	AU$1.94 +13.3%	4.2%	AU$2.05	AU$1.86	AU$1.30	3
Jan ’24	AU$1.70	AU$1.95 +15.0%	6.7%	AU$2.11	AU$1.79	AU$1.35	3
Dec ’23	AU$1.68	AU$1.90 +12.9%	6.7%	AU$2.05	AU$1.74	n/a	3
Nov ’23	AU$1.59	AU$1.92 +21.3%	4.2%	AU$2.03	AU$1.84	AU$1.45	3
Oct ’23	AU$1.50	AU$1.90 +26.4%	4.2%	AU$2.01	AU$1.82	AU$1.64	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.