Commonwealth Bank of Australia 가치 평가
CBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CBA ( A$156.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$115.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CBA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CBA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.6x |
| 수익 | AU$9.48b |
| 시가총액 | AU$261.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 6.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.2x | ||
NAB National Australia Bank | 17.4x | 2.3% | AU$121.1b |
WBC Westpac Banking | 16.6x | 0.1% | AU$115.2b |
ANZ ANZ Group Holdings | 14.7x | 3.3% | AU$95.9b |
BFL BSP Financial Group | 8.1x | n/a | AU$3.0b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 27.6x | 4.5% | AU$261.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: CBA은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CBA 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CBA 은 Australian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBA 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$156.22 | AU$98.50 -37.0% | 9.4% | AU$114.00 | AU$80.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | AU$142.18 | AU$99.56 -30.0% | 11.3% | AU$124.50 | AU$80.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | AU$132.90 | AU$99.41 -25.2% | 10.3% | AU$121.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$139.50 | AU$98.09 -29.7% | 9.4% | AU$121.00 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$136.51 | AU$95.09 -30.3% | 9.9% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$126.18 | AU$93.33 -26.0% | 10.1% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$119.13 | AU$93.20 -21.8% | 10.0% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$113.93 | AU$92.06 -19.2% | 9.5% | AU$110.30 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$120.20 | AU$91.84 -23.6% | 9.4% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$117.20 | AU$91.18 -22.2% | 9.2% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$114.41 | AU$90.61 -20.8% | 9.6% | AU$110.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$111.53 | AU$89.37 -19.9% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$104.44 | AU$89.37 -14.4% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$96.68 | AU$90.27 -6.6% | 9.5% | AU$105.00 | AU$80.00 | AU$142.18 | 14 |
| Oct ’24 | AU$99.90 | AU$90.24 -9.7% | 9.3% | AU$105.00 | AU$80.00 | AU$132.90 | 14 |
| Sep ’24 | AU$101.41 | AU$90.11 -11.1% | 8.9% | AU$105.00 | AU$80.00 | AU$139.50 | 15 |
| Aug ’24 | AU$105.59 | AU$90.03 -14.7% | 8.0% | AU$102.00 | AU$80.00 | AU$136.51 | 15 |
| Jul ’24 | AU$100.15 | AU$89.56 -10.6% | 7.2% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$126.18 | 15 |
| Jun ’24 | AU$96.80 | AU$89.53 -7.5% | 7.4% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$119.13 | 15 |
| May ’24 | AU$100.60 | AU$90.79 -9.8% | 7.7% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$113.93 | 15 |
| Apr ’24 | AU$98.32 | AU$91.45 -7.0% | 7.4% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$120.20 | 15 |
| Mar ’24 | AU$99.17 | AU$91.69 -7.5% | 7.1% | AU$104.00 | AU$83.00 | AU$117.20 | 16 |
| Feb ’24 | AU$110.15 | AU$93.81 -14.8% | 7.5% | AU$105.00 | AU$84.00 | AU$114.41 | 16 |
| Jan ’24 | AU$102.78 | AU$94.12 -8.4% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$111.53 | 16 |
| Dec ’23 | AU$108.29 | AU$94.12 -13.1% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$104.44 | 16 |
| Nov ’23 | AU$105.88 | AU$93.74 -11.5% | 7.6% | AU$110.00 | AU$85.00 | AU$96.68 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
n/a
Sunshine Coast Community Financial Services
AU$1.3m
Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.
SSC
AU$0.77
7D
0%
1Y
n/a