ARB Corporation Limited

CHIA:ARB 주식 보고서

시가총액: AU$3.4b

ARB 가치 평가

ARB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARB ( A$41.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$29.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.6x
수익AU$102.68m
시가총액AU$3.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
AOV Amotiv
14.4x8.3%AU$1.4b
PWH PWR Holdings
32x15.2%AU$794.5m
SFC Schaffer
11xn/aAU$297.2m
AHL Adrad Holdings
9.4x11.4%AU$56.1m
ARB ARB
33.6x8.4%AU$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ARB은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARB 의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

43 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARB 33.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies112PE01632486480+
43 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARB 은 Australian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.6x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARB 33.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$41.70
AU$40.64
-2.6%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.1%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.5%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.44
AU$36.11
-12.9%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.38
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.4%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.34
AU$29.68
-5.3%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.899
Sep ’24AU$33.75
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5810
Aug ’24AU$31.44
AU$28.82
-8.3%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.1010
Jul ’24AU$28.61
AU$29.79
+4.1%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$36.999
Jun ’24AU$28.45
AU$30.68
+7.9%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.129
May ’24AU$32.42
AU$31.41
-3.1%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.60
AU$31.41
-0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.448
Mar ’24AU$31.25
AU$31.41
+0.5%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.388
Feb ’24AU$31.58
AU$31.30
-0.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.528
Jan ’24AU$25.79
AU$31.30
+21.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.988
Dec ’23AU$29.26
AU$31.30
+7.0%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.438
Nov ’23AU$28.60
AU$31.30
+9.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.958

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Schaffer

AU$290.8m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.87

7D

0.3%

1Y

25.3%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.076

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

-4.9%

1Y

-18.1%