Xcel Energy Inc.

WBAG:XCEL 주식 보고서

시가총액: €39.1b

Xcel Energy 가치 평가

XCEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XCEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XCEL ( €69.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XCEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XCEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XCEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XCEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XCEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XCEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.3x
수익US$1.88b
시가총액US$41.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XCEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XCEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
VER VERBUND
15.8x-11.9%€26.2b
EVN EVN
7.4x-7.7%€4.4b
EXC Exelon
16.3x7.0%US$39.7b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.8x7.1%₹3.1t
XCEL Xcel Energy
22.3x10.3%€41.3b

Price-To-Earnings 대 피어: XCEL은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XCEL 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XCEL 22.3x업계 평균 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XCEL 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XCEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XCEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XCEL 22.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XCEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€69.14
€67.53
-2.3%
5.1%€74.32€58.12n/a16
Nov ’25€62.22
€64.67
+3.9%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€59.23
€60.03
+1.4%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.32
€58.55
+5.8%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.17
€58.27
+9.6%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.33
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.77
€57.74
+13.7%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.32
€58.49
+16.2%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.6%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€49.06
€60.38
+23.1%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.60
€60.74
+9.2%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€55.78
€59.04
+5.9%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€56.12
€58.20
+3.7%
7.5%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€56.72
€59.93
+5.7%
7.7%€69.92€54.80€62.2214
Oct ’24€54.36
€61.96
+14.0%
8.0%€70.00€54.86€59.2314
Sep ’24€52.61
€61.73
+17.3%
8.5%€70.32€54.59€55.3214
Aug ’24€57.27
€62.82
+9.7%
6.3%€69.20€53.72€53.1713
Jul ’24€56.32
€63.56
+12.9%
7.3%€71.61€54.17€49.3313
Jun ’24€60.26
€67.11
+11.4%
7.4%€73.64€55.93€50.7713
May ’24€63.06
€66.11
+4.8%
6.5%€71.69€54.45€50.3213
Apr ’24€61.79
€66.56
+7.7%
7.2%€72.49€54.83€49.6813
Mar ’24€59.09
€68.65
+16.2%
6.7%€74.51€55.65€49.0614
Feb ’24€63.00
€67.23
+6.7%
6.4%€72.83€54.39€55.6014
Jan ’24€66.42
€66.26
-0.2%
7.3%€74.25€55.45€55.7814
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€56.1215
Nov ’23€66.48
€67.84
+2.1%
7.9%€77.28€58.21€56.7215

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Hera

€5.1b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.52

7D

4.0%

1Y

20.8%

Naturgy Energy Group

€22.1b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

GAS

€22.80

7D

1.2%

1Y

-16.6%

Eversource Energy

US$23.3b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$62.00

7D

6.0%

1Y

11.7%