Xcel Energy 가치 평가
XCEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XCEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XCEL ( €68.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XCEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XCEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XCEL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XCEL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 이익 | US$1.92b |
| 시가총액 | US$47.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XCEL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XCEL은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
XCEL의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XCEL 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XCEL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XCEL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.47 | €76.63 +11.92% | 7.95% | €84.13 | €56.37 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €70.15 | €76.54 +9.11% | 7.89% | €84.15 | €56.39 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €68.65 | €69.07 +0.61% | 6.31% | €74.18 | €55.43 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €61.88 | €65.95 +6.57% | 6.29% | €70.82 | €53.76 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €63.67 | €66.27 +4.08% | 5.68% | €69.09 | €54.41 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €57.57 | €65.45 +13.68% | 7.20% | €69.75 | €54.06 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €61.55 | €66.57 +8.15% | 7.23% | €70.89 | €54.94 | n/a | 16 |
| May ’26 | €61.99 | €65.60 +5.82% | 7.59% | €72.65 | €54.27 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €65.34 | €68.08 +4.19% | 7.41% | €74.15 | €57.47 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €68.79 | €69.45 +0.96% | 5.98% | €75.12 | €58.96 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €64.44 | €69.97 +8.59% | 6.01% | €76.21 | €59.81 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €65.54 | €69.37 +5.85% | 6.32% | €76.67 | €59.42 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €68.91 | €67.45 -2.12% | 5.73% | €74.66 | €57.65 | €69.59 | 16 |
| Nov ’25 | €62.22 | €64.67 +3.94% | 5.92% | €71.06 | €56.29 | €70.15 | 17 |
| Oct ’25 | €59.23 | €60.03 +1.36% | 6.38% | €65.56 | €51.19 | €68.65 | 17 |
| Sep ’25 | €55.32 | €58.55 +5.83% | 5.90% | €65.23 | €50.93 | €61.88 | 16 |
| Aug ’25 | €53.17 | €58.27 +9.59% | 6.64% | €66.43 | €52.59 | €63.67 | 16 |
| Jul ’25 | €49.33 | €58.47 +18.53% | 7.08% | €67.33 | €53.31 | €57.57 | 16 |
| Jun ’25 | €50.77 | €57.74 +13.73% | 7.12% | €66.29 | €52.48 | €61.55 | 16 |
| May ’25 | €50.32 | €58.49 +16.23% | 7.33% | €67.45 | €53.40 | €61.99 | 16 |
| Apr ’25 | €49.68 | €56.95 +14.64% | 9.31% | €64.87 | €49.33 | €65.34 | 15 |
| Mar ’25 | €49.06 | €60.38 +23.07% | 7.14% | €69.21 | €54.45 | €68.79 | 14 |
| Feb ’25 | €55.60 | €60.74 +9.24% | 6.48% | €69.25 | €56.32 | €64.44 | 14 |
| Jan ’25 | €55.78 | €59.04 +5.85% | 6.84% | €67.67 | €53.04 | €65.54 | 14 |
| Dec ’24 | €56.12 | €58.20 +3.71% | 7.46% | €67.44 | €52.86 | €68.91 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 12:05 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Xcel Energy Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |