Xcel Energy Inc.

WBAG:XCEL 주식 보고서

시가총액: €36.8b

Xcel Energy 가치 평가

XCEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XCEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.80
Fair Value
199.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: XCEL ( €62.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XCEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XCEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XCEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XCEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XCEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XCEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익US$1.93b
시가총액US$41.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XCEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XCEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
VER VERBUND
13x-10.71%€23.0b
EVN EVN
9.3x-1.74%€4.2b
ETR Entergy
26.5x14.72%US$36.3b
PCG PG&E
16.3x13.14%US$39.0b
XCEL Xcel Energy
20.9x10.79%€41.7b

Price-To-Earnings 대 피어: XCEL은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XCEL 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XCEL 20.9x업계 평균 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XCEL 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XCEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XCEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XCEL 20.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XCEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€62.37
€66.89
+7.25%
7.27%€71.18€55.16n/a16
May ’26€61.99
€65.60
+5.82%
7.59%€72.65€54.27n/a16
Apr ’26€65.34
€68.08
+4.19%
7.41%€74.15€57.47n/a16
Mar ’26€68.79
€69.45
+0.96%
5.98%€75.12€58.96n/a16
Feb ’26€64.44
€69.97
+8.59%
6.01%€76.21€59.81n/a16
Jan ’26€65.54
€69.37
+5.85%
6.32%€76.67€59.42n/a17
Dec ’25€68.91
€67.45
-2.12%
5.73%€74.66€57.65n/a16
Nov ’25€62.22
€64.67
+3.94%
5.92%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€59.23
€60.03
+1.36%
6.38%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.32
€58.55
+5.83%
5.90%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.17
€58.27
+9.59%
6.64%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.33
€58.47
+18.53%
7.08%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.77
€57.74
+13.73%
7.12%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.32
€58.49
+16.23%
7.33%€67.45€53.40€61.9916
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.64%
9.31%€64.87€49.33€65.3415
Mar ’25€49.06
€60.38
+23.07%
7.14%€69.21€54.45€68.7914
Feb ’25€55.60
€60.74
+9.24%
6.48%€69.25€56.32€64.4414
Jan ’25€55.78
€59.04
+5.85%
6.84%€67.67€53.04€65.5414
Dec ’24€56.12
€58.20
+3.71%
7.46%€67.44€52.86€68.9114
Nov ’24€56.72
€59.93
+5.67%
7.69%€69.92€54.80€62.2214
Oct ’24€54.36
€61.96
+13.97%
8.03%€70.00€54.86€59.2314
Sep ’24€52.61
€61.73
+17.34%
8.47%€70.32€54.59€55.3214
Aug ’24€57.27
€62.82
+9.70%
6.28%€69.20€53.72€53.1713
Jul ’24€56.32
€63.56
+12.86%
7.32%€71.61€54.17€49.3313
Jun ’24€60.26
€67.11
+11.37%
7.43%€73.64€55.93€50.7713
May ’24€63.06
€66.11
+4.83%
6.52%€71.69€54.45€50.3213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€67.07
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 05:09
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Xcel Energy Inc. 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird