The Southern Company

WBAG:SOUT 주식 보고서

시가총액: €88.5b

Southern 가치 평가

SOUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.53
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: SOUT ( €80.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOUT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOUT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOUT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOUT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOUT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.7x
수익US$4.61b
시가총액US$100.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOUT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOUT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
VER VERBUND
12.5x-11.9%€23.4b
EVN EVN
9x-1.7%€4.1b
IBE Iberdrola
21.2x6.9%€98.7b
DUK Duke Energy
21.5x8.0%US$94.5b
SOUT Southern
21.7x6.7%€100.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SOUT은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOUT 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SOUT 21.7x업계 평균 12.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOUT 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOUT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOUT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.7x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOUT 21.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOUT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.32
€81.85
+1.9%
9.1%€91.99€63.68n/a17
Apr ’26€84.95
€85.27
+0.4%
7.9%€96.72€66.96n/a17
Mar ’26€85.15
€86.47
+1.6%
7.9%€99.41€68.82n/a18
Feb ’26€80.98
€86.41
+6.7%
8.3%€100.33€68.49n/a18
Jan ’26€79.61
€87.81
+10.3%
8.3%€99.93€68.22n/a19
Dec ’25€84.65
€87.63
+3.5%
8.0%€99.27€66.82n/a19
Nov ’25€82.42
€84.73
+2.8%
8.0%€95.97€64.60n/a19
Oct ’25€82.82
€78.63
-5.1%
9.4%€87.63€63.24n/a18
Sep ’25€77.60
€77.18
-0.5%
9.2%€86.68€63.20n/a18
Aug ’25€79.26
€73.73
-7.0%
7.1%€80.62€64.87n/a19
Jul ’25€72.29
€72.34
+0.06%
7.0%€79.96€61.72n/a19
Jun ’25€72.89
€70.84
-2.8%
6.5%€78.35€60.84n/a19
May ’25€69.06
€69.90
+1.2%
6.0%€76.69€61.73€80.7219
Apr ’25€66.12
€69.24
+4.7%
6.6%€76.34€60.52€84.9519
Mar ’25€61.40
€68.53
+11.6%
6.6%€75.78€60.07€85.1519
Feb ’25€64.48
€69.08
+7.1%
5.9%€75.63€61.79€80.9819
Jan ’25€63.54
€66.93
+5.3%
6.9%€74.53€58.17€79.6119
Dec ’24€65.18
€66.86
+2.6%
7.0%€75.34€58.80€84.6517
Nov ’24€64.70
€68.18
+5.4%
7.6%€76.64€60.56€82.4217
Oct ’24€61.66
€69.43
+12.6%
6.6%€77.10€61.87€82.8217
Sep ’24€62.48
€67.18
+7.5%
6.6%€74.66€59.91€77.6017
Aug ’24€65.54
€66.34
+1.2%
7.5%€72.57€54.43€79.2615
Jul ’24€63.24
€66.96
+5.9%
7.5%€73.45€55.09€72.2915
Jun ’24€64.66
€67.37
+4.2%
7.9%€75.83€56.41€72.8914
May ’24€66.52
€66.31
-0.3%
7.5%€74.42€57.17€69.0614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€81.63
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/04 17:17
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Southern Company 40 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays