Duke Energy 가치 평가
DUKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DUKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DUKE ( €100.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DUKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DUKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DUKE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DUKE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 수익 | US$4.64b |
| 시가총액 | US$89.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DUKE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DUKE은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DUKE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DUKE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DUKE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DUKE 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €100.72 | €110.08 +9.30% | 5.98% | €123.27 | €101.57 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €102.16 | €112.99 +10.60% | 5.91% | €125.83 | €103.67 | n/a | 16 |
| May ’26 | €107.58 | €110.01 +2.26% | 4.01% | €119.57 | €103.63 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €112.08 | €114.40 +2.07% | 4.87% | €124.78 | €102.60 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €111.96 | €116.64 +4.18% | 4.79% | €126.13 | €106.06 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €107.88 | €116.80 +8.26% | 4.94% | €127.34 | €107.08 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €103.48 | €118.74 +14.74% | 5.42% | €133.22 | €109.26 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €111.34 | €118.31 +6.26% | 5.50% | €132.68 | €107.86 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €104.86 | €113.31 +8.06% | 5.61% | €127.80 | €103.89 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €105.06 | €108.26 +3.04% | 5.69% | €123.94 | €101.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €102.40 | €105.73 +3.25% | 5.58% | €121.89 | €92.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €102.50 | €100.32 -2.13% | 6.47% | €110.52 | €86.57 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €92.96 | €99.89 +7.45% | 6.88% | €112.22 | €87.91 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €94.64 | €98.72 +4.31% | 6.57% | €110.48 | €86.55 | €102.16 | 17 |
| May ’25 | €91.99 | €97.63 +6.13% | 7.04% | €112.24 | €87.92 | €107.58 | 17 |
| Apr ’25 | €89.30 | €96.59 +8.17% | 6.92% | €111.05 | €86.99 | €112.08 | 17 |
| Mar ’25 | €83.90 | €96.00 +14.42% | 7.29% | €110.89 | €86.87 | €111.96 | 17 |
| Feb ’25 | €89.30 | €96.84 +8.44% | 6.50% | €110.68 | €89.43 | €107.88 | 17 |
| Jan ’25 | €87.50 | €91.30 +4.35% | 6.59% | €108.42 | €81.32 | €103.48 | 17 |
| Dec ’24 | €84.70 | €90.26 +6.56% | 6.88% | €110.26 | €81.77 | €111.34 | 17 |
| Nov ’24 | €84.90 | €92.02 +8.38% | 7.04% | €113.54 | €86.10 | €104.86 | 16 |
| Oct ’24 | €83.90 | €94.46 +12.58% | 6.43% | €112.72 | €85.48 | €105.06 | 16 |
| Sep ’24 | €82.20 | €91.05 +10.76% | 11.98% | €111.08 | €54.62 | €102.40 | 17 |
| Aug ’24 | €84.50 | €91.16 +7.89% | 12.67% | €108.85 | €53.52 | €102.50 | 16 |
| Jul ’24 | €81.40 | €95.36 +17.15% | 7.68% | €110.17 | €82.63 | €92.96 | 15 |
| Jun ’24 | €82.70 | €100.82 +21.91% | 4.39% | €111.43 | €94.72 | €94.64 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 01:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Duke Energy Corporation 37 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |