Norfolk Southern 가치 평가
NSCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NSCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NSCO ( €199 )는 당사 추정치인 공정 가치( €246.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NSCO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
NSCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NSCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NSCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 수익 | US$3.32b |
| 시가총액 | US$50.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 15.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NSCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.9x | ||
CSX CSX | 16.7x | 6.2% | US$54.0b |
CNR Canadian National Railway | 19.5x | 6.9% | CA$87.8b |
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 22.8x | 6.8% | CN¥291.6b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 24.7x | 9.8% | CA$95.1b |
NSCO Norfolk Southern | 15.2x | 1.0% | €50.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: NSCO은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NSCO 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NSCO 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NSCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NSCO 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €199.00 | €229.23 +15.2% | 8.9% | €258.33 | €155.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €196.00 | €225.72 +15.2% | 8.7% | €253.84 | €152.30 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €218.00 | €254.41 +16.7% | 9.4% | €282.70 | €162.21 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €236.00 | €264.46 +12.1% | 9.7% | €291.55 | €167.28 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €250.00 | €267.39 +7.0% | 9.7% | €293.11 | €168.18 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €224.00 | €267.02 +19.2% | 10.6% | €308.64 | €168.79 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €262.00 | €261.15 -0.3% | 10.4% | €299.25 | €165.73 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €234.00 | €252.50 +7.9% | 9.8% | €281.05 | €161.79 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €224.00 | €238.18 +6.3% | 8.9% | €262.25 | €157.17 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €230.00 | €243.03 +5.7% | 8.7% | €267.56 | €160.35 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €230.00 | €244.46 +6.3% | 8.9% | €269.78 | €161.68 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €199.00 | €251.97 +26.6% | 6.2% | €279.93 | €217.41 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €204.00 | €248.90 +22.0% | 6.2% | €276.21 | €214.52 | n/a | 23 |
| May ’25 | €218.00 | €253.32 +16.2% | 6.9% | €284.47 | €217.32 | €196.00 | 24 |
| Apr ’25 | €236.00 | €243.80 +3.3% | 8.0% | €283.96 | €215.06 | €218.00 | 23 |
| Mar ’25 | €236.00 | €231.73 -1.8% | 8.5% | €281.88 | €191.31 | €236.00 | 24 |
| Feb ’25 | €229.50 | €222.24 -3.2% | 9.0% | €250.24 | €161.00 | €250.00 | 25 |
| Jan ’25 | €213.50 | €210.68 -1.3% | 10.0% | €239.95 | €154.51 | €224.00 | 25 |
| Dec ’24 | €206.50 | €209.02 +1.2% | 9.4% | €242.75 | €156.32 | €262.00 | 25 |
| Nov ’24 | €180.40 | €214.24 +18.8% | 9.2% | €249.82 | €160.87 | €234.00 | 25 |
| Oct ’24 | €188.00 | €233.02 +23.9% | 8.3% | €262.58 | €165.99 | €224.00 | 25 |
| Sep ’24 | €191.00 | €230.42 +20.6% | 8.1% | €258.08 | €163.14 | €230.00 | 26 |
| Aug ’24 | €213.00 | €226.62 +6.4% | 8.2% | €254.63 | €160.96 | €230.00 | 26 |
| Jul ’24 | €206.50 | €218.81 +6.0% | 8.3% | €264.99 | €160.10 | €199.00 | 26 |
| Jun ’24 | €196.40 | €222.66 +13.4% | 8.3% | €269.48 | €162.81 | €204.00 | 26 |
| May ’24 | €184.80 | €214.86 +16.3% | 8.6% | €261.36 | €157.91 | €218.00 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 12:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Norfolk Southern Corporation 46 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Oliver Holmes | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |