A.P. Møller - Mærsk 가치 평가
MRSK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MRSK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRSK ( €1656.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €743.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRSK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MRSK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MRSK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MRSK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.9x |
| 이익 | US$4.88b |
| 시가총액 | US$28.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 3.4x |
| PEG 비율 | -0.06x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MRSK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.1x | ||
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 5.3x | -34.23% | HK$255.0b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 18.1x | 5.89% | CHF 18.5b |
HLAG Hapag-Lloyd | 8.6x | -13.11% | €20.2b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 4.4x | -34.09% | NT$405.9b |
MRSK A.P. Møller - Mærsk | 5.9x | -103.55% | €185.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: MRSK은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MRSK의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MRSK 은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 European Shipping 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MRSK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.9x |
| 공정 PE 비율 | 2.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRSK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(5.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,656.50 | €1,591.98 -3.89% | 14.20% | €2,124.90 | €1,181.98 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €1,784.50 | €1,591.81 -10.80% | 15.27% | €2,161.19 | €1,212.91 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €1,703.00 | €1,572.95 -7.64% | 15.42% | €2,125.41 | €1,191.52 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €1,796.00 | €1,575.55 -12.27% | 15.51% | €2,132.14 | €1,130.86 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €1,695.50 | €1,476.69 -12.91% | 15.72% | €1,857.16 | €1,016.31 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €1,566.00 | €1,422.24 -9.18% | 16.37% | €1,824.04 | €998.19 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €1,586.50 | €1,432.52 -9.71% | 17.14% | €1,863.47 | €1,036.55 | n/a | 18 |
| May ’26 | €1,510.50 | €1,379.36 -8.68% | 15.15% | €1,862.20 | €1,029.90 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €1,615.50 | €1,460.58 -9.59% | 14.26% | €1,948.82 | €1,065.08 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €1,685.50 | €1,482.65 -12.04% | 13.06% | €1,870.17 | €1,128.78 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €1,420.50 | €1,527.40 +7.53% | 15.96% | €2,026.56 | €1,130.67 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €1,603.00 | €1,618.35 +0.96% | 17.39% | €2,097.25 | €1,143.79 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €1,612.00 | €1,675.77 +3.96% | 19.01% | €2,166.78 | €1,222.36 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1,508.50 | €1,610.46 +6.76% | 18.57% | €2,082.17 | €1,174.63 | €1,784.50 | 18 |
| Oct ’25 | €1,437.00 | €1,620.36 +12.76% | 20.05% | €2,064.64 | €1,144.55 | €1,703.00 | 17 |
| Sep ’25 | €1,348.50 | €1,668.48 +23.73% | 17.30% | €2,067.84 | €1,232.01 | €1,796.00 | 17 |
| Aug ’25 | €1,500.00 | €1,720.74 +14.72% | 20.34% | €2,289.55 | €1,216.73 | €1,695.50 | 18 |
| Jul ’25 | €1,720.00 | €1,633.88 -5.01% | 22.31% | €2,300.92 | €1,096.55 | €1,566.00 | 18 |
| Jun ’25 | €1,693.50 | €1,557.32 -8.04% | 21.45% | €2,239.25 | €1,085.36 | €1,586.50 | 18 |
| May ’25 | €1,369.00 | €1,510.61 +10.34% | 22.20% | €2,376.67 | €1,106.12 | €1,510.50 | 17 |
| Apr ’25 | €1,211.00 | €1,612.61 +33.16% | 24.60% | €2,347.20 | €1,096.82 | €1,615.50 | 18 |
| Mar ’25 | €1,292.50 | €1,647.23 +27.44% | 24.25% | €2,342.88 | €1,094.80 | €1,685.50 | 18 |
| Feb ’25 | €1,676.50 | €1,758.34 +4.88% | 23.85% | €2,329.77 | €1,098.85 | €1,420.50 | 17 |
| Jan ’25 | €1,625.00 | €1,623.25 -0.11% | 30.27% | €2,672.80 | €1,088.10 | €1,603.00 | 17 |
| Dec ’24 | €1,470.00 | €1,645.24 +11.92% | 29.59% | €2,695.69 | €1,118.99 | €1,612.00 | 17 |
| Nov ’24 | €1,591.50 | €1,787.14 +12.29% | 26.38% | €2,738.44 | €1,246.58 | €1,508.50 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 09:17 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
A.P. Møller - Mærsk A/S는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Marco Limite | Barclays |
| Alexia Dogani | Barclays |