A.P. Møller - Mærsk 가치 평가
MRSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRSK ( €1615.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1210.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRSK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MRSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRSK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MRSK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.4x |
| 수익 | US$3.59b |
| 시가총액 | US$26.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.5x |
| PEG 비율 | -0.09x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRSK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.2x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -11.9% | €26.9b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.4x | 7.0% | CHF 24.6b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.8x | -30.9% | HK$245.4b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 4.3x | -21.1% | NT$487.3b |
MRSK A.P. Møller - Mærsk | 7.4x | -80.4% | €186.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: MRSK은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MRSK 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MRSK 은 Price-To-Earnings 7.4 European Shipping 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRSK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.4x |
| 공정 PE 비율 | 4.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRSK 7.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,615.50 | €1,645.28 +1.8% | 17.9% | €2,099.41 | €1,144.62 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €1,612.00 | €1,676.04 +4.0% | 19.0% | €2,166.78 | €1,223.18 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1,508.50 | €1,610.73 +6.8% | 18.6% | €2,082.17 | €1,175.42 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1,437.00 | €1,620.36 +12.8% | 20.1% | €2,064.64 | €1,144.55 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €1,348.50 | €1,668.48 +23.7% | 17.3% | €2,067.84 | €1,232.01 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €1,500.00 | €1,720.74 +14.7% | 20.3% | €2,289.55 | €1,216.73 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1,720.00 | €1,633.88 -5.0% | 22.3% | €2,300.92 | €1,096.55 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1,693.50 | €1,557.32 -8.0% | 21.5% | €2,239.25 | €1,085.36 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1,369.00 | €1,510.61 +10.3% | 22.2% | €2,376.67 | €1,106.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1,211.00 | €1,612.61 +33.2% | 24.6% | €2,347.20 | €1,096.82 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €1,292.50 | €1,647.23 +27.4% | 24.2% | €2,342.88 | €1,094.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1,676.50 | €1,758.34 +4.9% | 23.8% | €2,329.77 | €1,098.85 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €1,625.00 | €1,623.25 -0.1% | 30.3% | €2,672.80 | €1,088.10 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1,470.00 | €1,645.24 +11.9% | 29.6% | €2,695.69 | €1,118.99 | €1,612.00 | 17 |
| Nov ’24 | €1,591.50 | €1,787.14 +12.3% | 26.4% | €2,738.44 | €1,246.58 | €1,508.50 | 17 |
| Oct ’24 | €1,710.00 | €1,859.02 +8.7% | 26.0% | €2,797.49 | €1,263.45 | €1,437.00 | 16 |
| Sep ’24 | €1,706.50 | €1,903.47 +11.5% | 25.6% | €2,745.44 | €1,295.91 | €1,348.50 | 16 |
| Aug ’24 | €1,875.00 | €1,925.39 +2.7% | 24.9% | €2,751.83 | €1,271.75 | €1,500.00 | 16 |
| Jul ’24 | €1,612.00 | €1,917.71 +19.0% | 28.9% | €3,175.85 | €1,214.72 | €1,720.00 | 16 |
| Jun ’24 | €1,603.00 | €1,961.99 +22.4% | 29.9% | €3,268.57 | €1,236.05 | €1,693.50 | 15 |
| May ’24 | €1,637.00 | €1,973.47 +20.6% | 29.4% | €2,821.89 | €1,151.41 | €1,369.00 | 16 |
| Apr ’24 | €1,681.00 | €2,119.93 +26.1% | 33.4% | €3,201.62 | €1,169.68 | €1,211.00 | 15 |
| Mar ’24 | €2,270.00 | €2,320.69 +2.2% | 33.4% | €3,877.22 | €1,407.53 | €1,292.50 | 15 |
| Feb ’24 | €1,996.00 | €2,485.86 +24.5% | 33.9% | €3,741.18 | €1,358.15 | €1,676.50 | 15 |
| Jan ’24 | €2,158.00 | €2,550.46 +18.2% | 33.5% | €3,723.01 | €1,405.59 | €1,625.00 | 16 |
| Dec ’23 | €2,055.00 | €2,504.48 +21.9% | 33.0% | €3,752.47 | €1,360.66 | €1,470.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 00:40 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
A.P. Møller - Mærsk A/S 47 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Hélène Coumes | AlphaValue |