Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

WBAG:HLAG 주식 보고서

시가총액: €27.7b

Hapag-Lloyd 가치 평가

HLAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLAG ( €156.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLAG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HLAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLAG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLAG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLAG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLAG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익€1.46b
시가총액€27.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLAG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.2x-80.4%DKK 182.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.7x-30.9%HK$243.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-21.1%NT$499.2b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HLAG은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HLAG 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HLAG 18.9x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLAG 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLAG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLAG 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLAG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€156.80
€124.50
-20.6%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€153.00
€126.25
-17.5%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.10
€123.92
-25.4%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€146.70
€121.17
-17.4%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.40
€123.36
-23.1%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€173.00
€123.18
-28.8%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€174.30
€121.82
-30.1%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€169.80
€103.36
-39.1%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€138.50
€101.08
-27.0%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€135.00
€103.42
-23.4%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€140.10
€103.00
-26.5%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€135.30
€98.92
-26.9%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€114.50
€109.91
-4.0%
21.1%€145.00€65.00€153.0011
Nov ’24€135.80
€136.36
+0.4%
35.1%€240.00€79.00€166.1011
Oct ’24€171.70
€147.27
-14.2%
28.4%€240.00€79.00€159.8011
Sep ’24€184.90
€152.56
-17.5%
29.7%€240.00€87.00€146.709
Aug ’24€208.20
€150.56
-27.7%
30.8%€240.00€88.00€160.409
Jul ’24€186.50
€160.50
-13.9%
28.4%€240.00€88.00€173.0010
Jun ’24€182.90
€156.22
-14.6%
29.4%€240.00€89.00€174.309
May ’24€297.80
€171.78
-42.3%
18.1%€240.00€130.00€169.809
Apr ’24€301.60
€171.78
-43.0%
18.1%€240.00€130.00€138.509
Mar ’24€271.40
€168.00
-38.1%
19.4%€240.00€130.00€135.009
Feb ’24€206.20
€180.78
-12.3%
26.1%€280.00€130.00€140.109
Jan ’24€178.40
€181.22
+1.6%
25.8%€280.00€130.00€135.309
Dec ’23€198.00
€188.78
-4.7%
27.7%€280.00€130.00€114.509

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 20:56
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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