Deutsche Post AG

WBAG:DHL 주식 보고서

시가총액: €39.3b

Deutsche Post 가치 평가

DHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DHL ( €33.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익€3.22b
시가총액€39.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
POST Österreichische Post
13.4x-0.7%€1.9b
DSV DSV
33.2x15.9%DKK 358.7b
FDX FedEx
17.5x13.3%US$67.6b
002352 S.F. Holding
20.9x12.1%CN¥198.6b
DHL Deutsche Post
12.2x8.8%€39.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DHL은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DHL 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DHL 12.2x업계 평균 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DHL 은 Price-To-Earnings 12.2 European Logistics 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DHL 은 예상 12.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.93
€41.82
+23.3%
10.1%€50.00€36.00n/a17
Dec ’25€34.75
€42.41
+22.0%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.24
€43.24
+16.1%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.18
€43.77
+11.7%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.28
€43.88
+11.7%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€39.10
€44.88
+14.8%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.66
€45.08
+16.6%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.67
€45.08
+16.6%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.30
€46.30
+17.8%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.99
€45.83
+14.6%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.57
€48.75
+14.5%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.29
€48.28
+9.0%
11.0%€59.00€41.00n/a15
Jan ’25€44.86
€48.28
+7.6%
11.5%€62.00€41.00€33.9315
Dec ’24€44.18
€46.50
+5.3%
12.7%€62.00€34.80€34.7515
Nov ’24€36.67
€47.61
+29.8%
12.2%€62.00€36.40€37.2415
Oct ’24€38.27
€48.09
+25.7%
14.1%€63.00€36.40€39.1815
Sep ’24€42.81
€49.21
+14.9%
14.2%€63.00€37.10€39.2815
Aug ’24€44.47
€48.91
+10.0%
15.0%€63.00€37.10€39.1015
Jul ’24€44.79
€48.68
+8.7%
15.4%€63.00€36.70€38.6615
Jun ’24€42.33
€48.53
+14.7%
14.9%€63.00€38.50€38.6715
May ’24€43.56
€47.67
+9.4%
14.4%€64.00€38.00€39.3015
Apr ’24€43.10
€46.31
+7.4%
18.3%€64.00€25.90€39.9916
Mar ’24€40.27
€46.09
+14.5%
20.1%€64.00€25.90€42.5716
Feb ’24€40.22
€46.96
+16.8%
18.1%€64.00€25.90€44.2916
Jan ’24€35.27
€47.75
+35.4%
19.0%€64.00€25.90€44.8617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/01 08:54
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Post AG 49 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.