Delta Air Lines 가치 평가
DAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DAL ( €57.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DAL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.4x |
| 이익 | US$4.63b |
| 시가총액 | US$43.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | -10.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.5x | ||
UAL United Airlines Holdings | 10.3x | 4.34% | US$34.0b |
RYA Ryanair Holdings | 12.5x | 5.00% | €29.4b |
FLU Flughafen Wien | 20.7x | -0.21% | €4.6b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.7x | 4.54% | UK£18.2b |
DAL Delta Air Lines | 9.4x | -0.92% | €43.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: DAL은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DAL의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DAL 은 European Airlines 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균(6.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.80 | €61.84 +7.00% | 14.29% | €77.32 | €27.49 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | €49.67 | €61.69 +24.20% | 14.52% | €77.38 | €27.51 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €48.18 | €59.92 +24.38% | 10.09% | €76.70 | €53.69 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €53.30 | €58.39 +9.55% | 8.59% | €77.38 | €53.31 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €43.83 | €56.88 +29.78% | 14.85% | €77.72 | €26.77 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €41.69 | €49.78 +19.40% | 17.70% | €74.64 | €30.54 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €42.48 | €51.12 +20.33% | 18.70% | €77.51 | €31.71 | n/a | 23 |
| May ’26 | €36.35 | €49.55 +36.34% | 19.52% | €77.94 | €31.89 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €38.82 | €67.81 +74.67% | 17.16% | €92.69 | €40.78 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €57.84 | €76.26 +31.85% | 13.79% | €95.36 | €41.96 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €65.88 | €77.60 +17.79% | 13.98% | €97.09 | €42.72 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €58.05 | €72.87 +25.52% | 16.54% | €96.14 | €34.61 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €60.48 | €70.22 +16.10% | 18.06% | €95.45 | €34.36 | €55.47 | 22 |
| Nov ’25 | €54.46 | €57.71 +5.97% | 15.76% | €78.15 | €33.10 | €49.67 | 20 |
| Oct ’25 | €45.34 | €52.40 +15.58% | 16.02% | €76.06 | €35.79 | €48.18 | 20 |
| Sep ’25 | €38.06 | €53.96 +41.80% | 15.74% | €77.85 | €36.64 | €53.30 | 20 |
| Aug ’25 | €38.58 | €54.64 +41.64% | 15.65% | €78.43 | €36.91 | €43.83 | 20 |
| Jul ’25 | €43.82 | €56.22 +28.31% | 14.72% | €79.35 | €36.41 | €41.69 | 20 |
| Jun ’25 | €46.41 | €55.35 +19.26% | 15.35% | €78.70 | €36.11 | €42.48 | 20 |
| May ’25 | €47.14 | €54.48 +15.58% | 14.85% | €79.79 | €36.61 | €36.35 | 19 |
| Apr ’25 | €44.25 | €50.35 +13.80% | 17.88% | €79.14 | €31.65 | €38.82 | 20 |
| Mar ’25 | €38.70 | €49.62 +28.21% | 16.22% | €71.90 | €31.75 | €57.84 | 20 |
| Feb ’25 | €35.74 | €48.60 +35.97% | 16.59% | €70.76 | €31.24 | €65.88 | 20 |
| Jan ’25 | €36.63 | €47.95 +30.91% | 16.57% | €70.80 | €36.78 | €58.05 | 20 |
| Dec ’24 | €34.85 | €47.95 +37.61% | 16.57% | €70.80 | €36.78 | €60.48 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/07 06:03 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Delta Air Lines, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Garrett Chase | Barclays |