CSX 가치 평가
CSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSX ( €30.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CSX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 수익 | US$3.67b |
| 시가총액 | US$61.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CSX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.4x | ||
CNR Canadian National Railway | 16.8x | 4.3% | CA$91.4b |
NSC Norfolk Southern | 22x | 12.5% | US$53.0b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 27.4x | 13.8% | CA$96.9b |
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 23.5x | 11.5% | CN¥297.6b |
CSX CSX | 16.8x | 5.7% | €61.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: CSX은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CSX 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CSX 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CSX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 28.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSX 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.79 | €37.29 +21.1% | 8.5% | €42.44 | €28.94 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €34.71 | €36.72 +5.8% | 8.6% | €41.67 | €28.41 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €31.14 | €35.56 +14.2% | 8.4% | €40.76 | €27.79 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €30.99 | €34.54 +11.5% | 7.6% | €38.62 | €26.94 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €30.56 | €35.49 +16.2% | 7.6% | €39.35 | €27.46 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €32.01 | €35.79 +11.8% | 7.7% | €40.65 | €27.72 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €31.21 | €36.34 +16.4% | 7.7% | €41.06 | €27.99 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €30.62 | €36.26 +18.4% | 7.9% | €40.47 | €27.59 | n/a | 25 |
| May ’25 | €31.33 | €36.85 +17.6% | 7.7% | €41.04 | €27.98 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €34.27 | €36.24 +5.8% | 8.0% | €42.83 | €27.93 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €34.98 | €35.59 +1.8% | 7.6% | €39.22 | €28.01 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €33.08 | €34.78 +5.1% | 7.8% | €38.74 | €27.67 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €31.35 | €32.48 +3.6% | 9.7% | €37.82 | €22.51 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €30.30 | €32.77 +8.2% | 9.4% | €38.33 | €22.82 | €34.71 | 26 |
| Nov ’24 | €28.11 | €33.93 +20.7% | 9.5% | €39.56 | €23.55 | €31.14 | 26 |
| Oct ’24 | €29.40 | €34.24 +16.5% | 9.2% | €39.73 | €23.65 | €30.99 | 26 |
| Sep ’24 | €28.30 | €33.15 +17.1% | 8.5% | €36.87 | €23.04 | €30.56 | 27 |
| Aug ’24 | €30.27 | €32.94 +8.8% | 8.0% | €36.38 | €22.74 | €32.01 | 27 |
| Jul ’24 | €31.01 | €32.08 +3.4% | 7.7% | €36.41 | €23.67 | €31.21 | 27 |
| Jun ’24 | €29.12 | €32.65 +12.1% | 7.9% | €37.18 | €24.16 | €30.62 | 27 |
| May ’24 | €27.30 | €31.71 +16.2% | 8.1% | €36.46 | €23.70 | €31.33 | 26 |
| Apr ’24 | €27.60 | €31.12 +12.7% | 8.4% | €35.76 | €22.01 | €34.27 | 26 |
| Mar ’24 | €28.80 | €32.01 +11.2% | 8.3% | €36.58 | €22.51 | €34.98 | 26 |
| Feb ’24 | €28.40 | €31.37 +10.5% | 8.2% | €35.81 | €22.04 | €33.08 | 27 |
| Jan ’24 | €29.20 | €31.41 +7.6% | 10.3% | €36.73 | €21.66 | €31.35 | 27 |
| Dec ’23 | €31.00 | €31.96 +3.1% | 10.5% | €37.77 | €22.28 | €30.30 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 01:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CSX Corporation 50 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Kauffman | Aegis Capital Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Oliver Holmes | Atlantic Equities LLP |