T-Mobile US, Inc.

WBAG:TMUS 주식 보고서

시가총액: €218.2b

T-Mobile US 가치 평가

TMUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€434.79
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: TMUS ( €192.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €434.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMUS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMUS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익US$11.92b
시가총액US$250.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMUS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
941 China Mobile
12.2x3.20%HK$1.9t
532454 Bharti Airtel
34x14.34%₹11.2t
9984 SoftBank Group
11x-19.04%JP¥12.5t
9434 SoftBank
20.1x7.01%JP¥10.5t
TMUS T-Mobile US
21.1x9.93%€250.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TMUS은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMUS 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TMUS 21.1x업계 평균 17.5xNo. of Companies11PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMUS 은 European Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMUS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMUS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€192.52
€234.73
+21.93%
9.18%€265.93€176.99n/a27
Jun ’26€213.30
€237.72
+11.45%
9.18%€269.32€179.24n/a27
May ’26€215.95
€238.48
+10.43%
9.56%€270.14€179.79n/a26
Apr ’26€246.30
€240.18
-2.48%
11.26%€278.07€171.43n/a27
Mar ’26€254.55
€244.74
-3.85%
10.35%€279.62€178.33n/a27
Feb ’26€224.40
€243.77
+8.63%
9.79%€270.12€178.42n/a27
Jan ’26€213.70
€235.49
+10.19%
9.56%€269.05€177.72n/a26
Dec ’25€233.50
€227.01
-2.78%
8.32%€250.82€175.06n/a27
Nov ’25€206.35
€218.92
+6.09%
10.69%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€183.82
€194.98
+6.07%
10.37%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.90
€185.31
+3.58%
9.02%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€170.94
€187.47
+9.67%
9.06%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.56
€177.95
+7.48%
8.42%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.70
€175.24
+11.12%
8.79%€222.22€127.77€213.3027
May ’25€152.76
€176.53
+15.56%
8.78%€224.35€128.36€215.9528
Apr ’25€149.52
€174.33
+16.60%
9.14%€222.48€127.29€246.3027
Mar ’25€150.34
€174.01
+15.75%
9.76%€223.70€121.09€254.5528
Feb ’25€149.50
€171.89
+14.98%
10.04%€222.12€120.23€224.4028
Jan ’25€143.76
€164.45
+14.39%
10.96%€216.01€119.41€213.7028
Dec ’24€139.30
€167.14
+19.99%
11.39%€221.28€111.57€233.5029
Nov ’24€136.80
€167.81
+22.67%
11.46%€222.38€112.13€206.3529
Oct ’24€132.94
€165.93
+24.81%
11.21%€211.34€111.30€183.8229
Sep ’24€127.24
€161.14
+26.65%
11.19%€204.46€105.18€178.9030
Aug ’24€124.04
€160.81
+29.64%
11.23%€204.10€105.00€170.9430
Jul ’24€126.56
€160.87
+27.11%
10.93%€205.54€105.74€165.5631
Jun ’24€129.28
€164.76
+27.45%
10.87%€209.12€107.58€157.7030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€234.54
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 00:52
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

T-Mobile US, Inc. 62 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird