T-Mobile US, Inc.

WBAG:TMUS 주식 보고서

시가총액: €262.1b

T-Mobile US 가치 평가

TMUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMUS ( €224.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €523.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMUS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMUS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익US$10.37b
시가총액US$275.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMUS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.4x
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
532454 Bharti Airtel
76.9x37.2%₹9.3t
9433 KDDI
16.3x6.4%JP¥10.1t
9434 SoftBank
18.1x5.8%JP¥9.2t
TMUS T-Mobile US
26.4x11.0%€275.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TMUS은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMUS 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TMUS 26.4x업계 평균 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMUS 은 European Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMUS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMUS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€224.35
€218.92
-2.4%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Nov ’25€206.35
€218.92
+6.1%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€183.82
€194.98
+6.1%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.90
€185.31
+3.6%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€170.94
€187.47
+9.7%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.56
€177.95
+7.5%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.70
€175.24
+11.1%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25€152.76
€176.53
+15.6%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25€149.52
€174.33
+16.6%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25€150.34
€174.01
+15.7%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25€149.50
€171.89
+15.0%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25€143.76
€164.45
+14.4%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24€139.30
€167.14
+20.0%
11.4%€221.28€111.57n/a29
Nov ’24€136.80
€167.81
+22.7%
11.5%€222.38€112.13€206.3529
Oct ’24€132.94
€165.93
+24.8%
11.2%€211.34€111.30€183.8229
Sep ’24€127.24
€161.14
+26.6%
11.2%€204.46€105.18€178.9030
Aug ’24€124.04
€160.81
+29.6%
11.2%€204.10€105.00€170.9430
Jul ’24€126.56
€160.87
+27.1%
10.9%€205.54€105.74€165.5631
Jun ’24€129.28
€164.76
+27.4%
10.9%€209.12€107.58€157.7030
May ’24€136.18
€163.25
+19.9%
8.9%€205.09€134.90€152.7628
Apr ’24€133.26
€170.52
+28.0%
9.9%€213.32€140.32€149.5229
Mar ’24€131.82
€168.08
+27.5%
9.6%€207.75€138.50€150.3429
Feb ’24€137.40
€162.98
+18.6%
9.6%€202.09€134.72€149.5029
Jan ’24€129.54
€167.39
+29.2%
9.8%€208.92€139.28€143.7630
Dec ’23€145.00
€172.39
+18.9%
9.8%€215.01€143.34€139.3030
Nov ’23€154.82
€179.36
+15.9%
9.8%€224.71€149.81€136.8030

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

LBTC

US$15.50

7D

-3.1%

1Y

-21.7%

1&1

€2.1b

Operates as a telecommunications provider in Germany.

DRI

€11.72

7D

-10.3%

1Y

-24.5%

Nippon Telegraph and Telephone

JP¥12.7t

Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.

NITT

JP¥0.92

7D

0.8%

1Y

-11.5%