KDDI Corporation

TSE:9433 주식 보고서

시가총액: JP¥9.8t

KDDI 가치 평가

9433 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9433 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9433 ( ¥4881 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥9083.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9433 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9433 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9433 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9433 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9433 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9433 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익JP¥620.38b
시가총액JP¥9.81t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9433 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9433 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
9434 SoftBank
18.2x5.9%JP¥9.2t
9984 SoftBank Group
6.2x-49.6%JP¥13.5t
9436 Okinawa Cellular Telephone
17.2x2.7%JP¥201.6b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.2x4.4%JP¥13.0t
9433 KDDI
15.8x6.4%JP¥9.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 9433은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9433 의 PE 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9433 15.8x업계 평균 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9433 은 Price-To-Earnings 15.8 JP Wireless Telecom 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9433 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9433 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9433 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9433 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,881.00
JP¥5,091.15
+4.3%
13.1%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a13
Jan ’26JP¥5,042.00
JP¥5,091.15
+1.0%
13.1%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a13
Dec ’25JP¥4,950.00
JP¥5,014.23
+1.3%
13.4%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a13
Nov ’25JP¥4,760.00
JP¥4,964.23
+4.3%
13.2%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a13
Oct ’25JP¥4,679.00
JP¥4,957.64
+6.0%
12.5%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a14
Sep ’25JP¥4,911.00
JP¥4,890.44
-0.4%
12.3%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
Aug ’25JP¥4,389.00
JP¥4,862.94
+10.8%
12.4%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
Jul ’25JP¥4,345.00
JP¥4,825.44
+11.1%
12.7%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
Jun ’25JP¥4,337.00
JP¥4,825.44
+11.3%
12.7%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a16
May ’25JP¥4,403.00
JP¥4,876.06
+10.7%
11.5%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a16
Apr ’25JP¥4,453.00
JP¥4,902.47
+10.1%
12.0%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a15
Mar ’25JP¥4,553.00
JP¥4,969.13
+9.1%
11.7%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a15
Feb ’25JP¥4,897.00
JP¥4,907.31
+0.2%
11.4%JP¥6,600.00JP¥4,400.00n/a16
Jan ’25JP¥4,486.00
JP¥4,817.47
+7.4%
11.4%JP¥6,600.00JP¥4,380.00JP¥5,042.0017
Dec ’24JP¥4,587.00
JP¥4,768.26
+4.0%
11.1%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,950.0019
Nov ’24JP¥4,537.00
JP¥4,680.05
+3.2%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,760.0020
Oct ’24JP¥4,577.00
JP¥4,665.05
+1.9%
11.8%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,679.0020
Sep ’24JP¥4,351.00
JP¥4,629.55
+6.4%
11.1%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,911.0020
Aug ’24JP¥4,229.00
JP¥4,635.55
+9.6%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,389.0020
Jul ’24JP¥4,450.00
JP¥4,608.47
+3.6%
11.2%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,345.0019
Jun ’24JP¥4,344.00
JP¥4,600.58
+5.9%
11.4%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,337.0019
May ’24JP¥4,276.00
JP¥4,556.37
+6.6%
12.1%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,403.0019
Apr ’24JP¥4,093.00
JP¥4,545.84
+11.1%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,453.0019
Mar ’24JP¥3,988.00
JP¥4,563.55
+14.4%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,553.0020
Feb ’24JP¥4,038.00
JP¥4,589.05
+13.6%
9.7%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥4,897.0020
Jan ’24JP¥3,982.00
JP¥4,597.05
+15.4%
9.5%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥4,486.0020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 23:02
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KDDI Corporation 38 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)