Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH 주식 보고서

시가총액: €23.1b

Seagate Technology Holdings 가치 평가

STXH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STXH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.89
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: STXH ( €109.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STXH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STXH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STXH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STXH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STXH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STXH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18x
수익US$1.49b
시가총액US$26.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STXH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STXH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
HPQ HP
9.2x5.79%US$23.3b
WDC Western Digital
18.3x3.55%US$19.4b
7751 Canon
22.5x14.59%JP¥3.9t
HPE Hewlett Packard Enterprise
17.3x24.79%US$23.9b
STXH Seagate Technology Holdings
17.9x7.87%€26.8b

Price-To-Earnings 대 피어: STXH은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STXH 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STXH 18.0x업계 평균 19.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STXH 은 Price-To-Earnings 17.9 European Tech 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STXH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STXH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STXH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STXH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€109.30
€103.65
-5.17%
24.45%€172.72€58.72n/a19
Jun ’26€104.72
€102.82
-1.81%
19.25%€124.01€60.23n/a19
May ’26€78.62
€95.04
+20.88%
20.32%€124.00€53.14n/a19
Apr ’26€77.28
€107.97
+39.72%
17.60%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.37
€114.18
+17.26%
18.32%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€94.49
€114.36
+21.03%
18.78%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€83.21
€108.74
+30.69%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.44
€108.74
+12.76%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€92.70
€108.76
+17.32%
21.36%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.06
+4.40%
21.46%€127.79€58.49n/a20
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.08%
21.46%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.54%
19.57%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.52%
18.23%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.26%
18.20%€109.69€50.70€104.7221
May ’25€80.06
€88.82
+10.95%
18.29%€111.19€51.39€78.6220
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.04%
20.07%€106.18€46.17€77.2820
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.47%
20.52%€106.03€46.10€97.3720
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.36%
20.48%€105.80€46.00€94.4919
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.44%
16.33%€83.12€36.14€83.2119
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.83%
14.08%€80.06€37.68€96.4419
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.15%
14.08%€80.06€37.68€92.7019
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.06%
14.29%€74.87€37.44€97.7619
Sep ’24€67.32
€57.29
-14.89%
14.99%€72.70€36.35€88.6320
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.67%
14.41%€71.12€36.47€93.3119
Jul ’24€56.57
€57.43
+1.52%
15.14%€71.46€30.23€95.6319
Jun ’24€56.74
€57.96
+2.16%
14.94%€66.86€29.72€84.2919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€104.06
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/12 22:39
장 마감 주가2025/06/12 00:00
수익2025/03/28
연간 수익2024/06/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Seagate Technology Holdings plc 59 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird