Keysight Technologies, Inc.

WBAG:KEYS 주식 리포트

시가총액: €23.8b

Keysight Technologies 가치 평가

KEYS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KEYS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.29
Fair Value
5.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: KEYS ( €141.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEYS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KEYS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KEYS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KEYS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KEYS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KEYS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.3x
이익US$742.00m
시가총액US$27.75b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KEYS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KEYS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.1x
HEXA B Hexagon
27.9x11.21%SEK 293.3b
TDY Teledyne Technologies
29.8x8.93%US$25.8b
TRMB Trimble
69.5x31.00%US$19.6b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.1x12.27%CN¥265.6b
KEYS Keysight Technologies
38.3x12.52%€27.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KEYS은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KEYS의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KEYS 38.3x업계 평균 26.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEYS 은 European Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(26.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KEYS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEYS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KEYS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KEYS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€141.62
€162.70
+14.89%
6.63%€172.92€135.74n/a11
Aug ’26€137.22
€160.06
+16.65%
6.36%€170.28€133.67n/a12
Jul ’26€138.40
€160.59
+16.03%
7.64%€175.08€137.25n/a13
Jun ’26€138.58
€161.58
+16.60%
7.64%€176.16€138.09n/a13
May ’26€126.34
€155.76
+23.29%
9.03%€175.84€137.16n/a13
Apr ’26€138.18
€170.42
+23.33%
8.11%€184.38€144.74n/a13
Mar ’26€150.92
€177.70
+17.75%
8.11%€192.26€150.92n/a13
Feb ’26€172.42
€171.69
-0.42%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26€154.30
€171.69
+11.27%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25€161.74
€170.87
+5.64%
7.61%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25€140.02
€152.63
+9.00%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25€140.28
€152.63
+8.80%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€138.56
€151.18
+9.11%
6.64%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€124.08
€152.51
+22.91%
7.45%€179.71€138.24€137.2211
Jul ’25€126.22
€151.31
+19.88%
7.62%€179.32€137.94€138.4010
Jun ’25€126.46
€152.19
+20.34%
7.78%€179.54€138.11€138.5810
May ’25€139.36
€153.12
+9.88%
11.09%€195.25€126.72€126.3411
Apr ’25€145.84
€153.18
+5.03%
10.90%€193.65€125.69€138.1812
Mar ’25€143.46
€152.31
+6.17%
10.03%€192.44€124.90€150.9215
Feb ’25€140.42
€152.37
+8.51%
10.88%€191.61€123.44€172.4215
Jan ’25€144.18
€148.36
+2.90%
10.43%€191.19€123.17€154.3015
Dec ’24€126.02
€148.30
+17.68%
10.80%€191.26€123.21€161.7414
Nov ’24€113.92
€157.81
+38.53%
10.72%€196.81€134.36€140.0214
Oct ’24€126.72
€159.86
+26.16%
11.68%€194.00€132.44€140.2815
Sep ’24€123.74
€157.49
+27.27%
12.31%€192.46€131.39€138.5615
Aug ’24€147.34
€168.86
+14.60%
7.74%€196.42€145.53€124.0815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€161.56
Fair Value
12.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 15:54
종가2025/08/08 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Keysight Technologies, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research