AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 가치 평가
ATS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ATS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATS ( €27.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ATS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ATS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ATS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.5x |
| 이익 | €50.31m |
| 시가총액 | €1.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ATS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 45.5x | ||
KTCG Kapsch TrafficCom | 7.9x | -14.08% | €105.8m |
002106 Shenzhen Laibao Hi-Tech | 24.2x | n/a | CN¥8.2b |
1815 Fulltech Fiber Glass | 131.9x | n/a | NT$33.3b |
6807 Japan Aviation Electronics Industry | 18.1x | 14.96% | JP¥163.2b |
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 21.5x | 18.79% | €1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: ATS은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ATS의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ATS 은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 European Electronic 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ATS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.5x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.90 | €16.80 -39.78% | 24.73% | €22.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €22.45 | €16.30 -27.39% | 25.34% | €22.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €19.66 | €16.66 -15.26% | 28.18% | €24.30 | €10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €17.64 | €16.66 -5.56% | 28.18% | €24.30 | €10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €16.80 | €16.55 -1.49% | 31.26% | €24.30 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €16.98 | €16.55 -2.53% | 31.26% | €24.30 | €8.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €14.24 | €18.97 +33.23% | 45.40% | €36.00 | €8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €12.91 | €19.55 +51.43% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €12.84 | €19.55 +52.26% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €13.19 | €19.55 +48.22% | 44.90% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €12.11 | €22.55 +86.21% | 36.77% | €36.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €13.20 | €25.33 +91.88% | 32.24% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €16.50 | €26.04 +57.84% | 28.47% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €19.83 | €27.76 +39.98% | 26.80% | €40.00 | €19.00 | €22.45 | 7 |
| Sep ’25 | €17.98 | €27.47 +52.79% | 28.39% | €40.00 | €17.00 | €19.66 | 7 |
| Aug ’25 | €18.50 | €27.76 +50.04% | 28.01% | €40.00 | €17.00 | €17.64 | 7 |
| Jul ’25 | €21.58 | €30.57 +41.67% | 30.78% | €44.00 | €17.00 | €16.80 | 7 |
| Jun ’25 | €21.24 | €30.57 +43.93% | 30.78% | €44.00 | €17.00 | €16.98 | 7 |
| May ’25 | €20.86 | €33.43 +60.25% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | €14.24 | 7 |
| Apr ’25 | €19.35 | €33.43 +72.76% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | €12.91 | 7 |
| Mar ’25 | €19.34 | €33.43 +72.85% | 36.77% | €55.00 | €17.00 | €12.84 | 7 |
| Feb ’25 | €21.20 | €34.29 +61.73% | 34.00% | €55.00 | €17.00 | €13.19 | 7 |
| Jan ’25 | €26.30 | €45.71 +73.82% | 55.31% | €105.00 | €24.00 | €12.11 | 7 |
| Dec ’24 | €25.78 | €45.71 +77.32% | 55.31% | €105.00 | €24.00 | €13.20 | 7 |
| Nov ’24 | €23.64 | €47.86 +102.44% | 54.81% | €105.00 | €24.00 | €16.50 | 7 |
| Oct ’24 | €28.02 | €50.17 +79.04% | 55.15% | €105.00 | €24.00 | €19.83 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 16:26 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| George Brown | Deutsche Bank |
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |