Hewlett Packard Enterprise Company

WBAG:HPE 주식 보고서

시가총액: €26.3b

Hewlett Packard Enterprise 가치 평가

HPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HPE ( €19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$2.55b
시가총액US$27.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$23.7b
4901 FUJIFILM Holdings
16.4x9.6%JP¥3.9t
7751 Canon
16.3x7.3%JP¥4.9t
HPQ HP
11.1x1.9%US$30.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%€27.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HPE은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HPE 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HPE 11.1x업계 평균 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HPE 은 Price-To-Earnings 11.1 European Tech 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HPE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HPE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.90
€23.46
+17.8%
10.9%€27.98€18.33n/a17
Dec ’25€20.25
€21.13
+4.4%
11.6%€27.37€16.99n/a17
Nov ’25€18.49
€19.37
+4.8%
8.9%€21.86€16.40n/a17
Oct ’25€18.05
€19.06
+5.6%
9.1%€21.56€16.17n/a16
Sep ’25€17.48
€18.74
+7.2%
11.3%€21.52€14.35n/a15
Aug ’25€17.95
€18.73
+4.4%
12.5%€22.17€14.78n/a16
Jul ’25€19.57
€18.82
-3.8%
12.1%€22.44€14.96n/a16
Jun ’25€16.01
€16.28
+1.7%
11.3%€19.41€12.94n/a16
May ’25€16.10
€16.43
+2.1%
11.4%€19.68€13.12n/a16
Apr ’25€16.48
€15.73
-4.5%
11.3%€19.19€12.79n/a16
Mar ’25€13.97
€15.39
+10.2%
7.8%€17.53€12.92n/a15
Feb ’25€14.05
€16.20
+15.3%
9.7%€19.32€13.80n/a16
Jan ’25€15.53
€16.06
+3.4%
9.7%€18.97€13.55n/a19
Dec ’24€15.65
€16.24
+3.7%
9.4%€19.14€13.67€20.2520
Nov ’24€14.70
€16.91
+15.1%
9.8%€19.83€14.16€18.4920
Oct ’24€16.44
€16.73
+1.8%
9.8%€19.65€14.04€18.0520
Sep ’24€16.36
€16.49
+0.8%
10.1%€19.36€13.83€17.4821
Aug ’24€15.73
€15.48
-1.6%
11.5%€18.75€12.50€17.9521
Jul ’24€15.36
€15.84
+3.2%
11.2%€19.24€12.83€19.5721
Jun ’24€13.71
€15.81
+15.4%
11.1%€18.71€13.10€16.0120
May ’24€12.75
€15.76
+23.6%
10.6%€18.21€12.74€16.1019
Apr ’24€14.60
€16.04
+9.8%
12.1%€18.66€12.13€16.4821
Mar ’24€14.61
€15.73
+7.7%
13.5%€18.46€12.00€13.9721
Feb ’24€14.68
€15.73
+7.2%
13.5%€18.46€12.00€14.0521
Jan ’24€14.90
€16.10
+8.1%
13.7%€18.84€12.24€15.5321
Dec ’23€15.92
€15.54
-2.4%
14.4%€19.00€12.35€15.6521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 14:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hewlett Packard Enterprise Company 48 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird