Hewlett Packard Enterprise 가치 평가
HPE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HPE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HPE ( €18.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HPE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HPE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HPE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 이익 | US$1.14b |
| 시가총액 | US$27.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HPE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HPE은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HPE의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HPE 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(17.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HPE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.33 | €23.01 +25.56% | 9.68% | €26.92 | €18.24 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €21.18 | €22.76 +7.48% | 9.72% | €26.62 | €18.03 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €21.02 | €22.10 +5.15% | 9.00% | €25.57 | €17.90 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €19.18 | €20.14 +5.01% | 17.02% | €25.61 | €13.66 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €17.11 | €19.44 +13.61% | 17.43% | €25.54 | €13.62 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €17.29 | €18.22 +5.40% | 14.07% | €22.05 | €13.57 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €15.33 | €17.59 +14.75% | 16.97% | €22.89 | €13.20 | n/a | 16 |
| May ’26 | €14.13 | €16.74 +18.45% | 19.30% | €22.93 | €12.35 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €14.37 | €18.48 +28.59% | 18.17% | €23.86 | €13.76 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €19.05 | €23.38 +22.75% | 10.95% | €27.72 | €18.16 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €20.64 | €23.62 +14.46% | 10.93% | €27.98 | €18.33 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €20.72 | €23.46 +13.20% | 10.90% | €27.98 | €18.33 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €20.25 | €21.13 +4.36% | 11.64% | €27.37 | €16.99 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €18.49 | €19.37 +4.78% | 8.86% | €21.86 | €16.40 | €21.18 | 17 |
| Oct ’25 | €18.05 | €18.98 +5.14% | 9.10% | €21.47 | €16.10 | €21.02 | 16 |
| Sep ’25 | €17.48 | €18.74 +7.21% | 11.28% | €21.52 | €14.35 | €19.18 | 15 |
| Aug ’25 | €17.95 | €18.73 +4.35% | 12.52% | €22.17 | €14.78 | €17.11 | 16 |
| Jul ’25 | €19.57 | €18.82 -3.85% | 12.07% | €22.44 | €14.96 | €17.29 | 16 |
| Jun ’25 | €16.01 | €16.30 +1.79% | 11.35% | €19.43 | €12.95 | €15.33 | 16 |
| May ’25 | €16.10 | €16.43 +2.07% | 11.42% | €19.68 | €13.12 | €14.13 | 16 |
| Apr ’25 | €16.48 | €15.73 -4.52% | 11.32% | €19.19 | €12.79 | €14.37 | 16 |
| Mar ’25 | €13.97 | €15.39 +10.22% | 7.82% | €17.53 | €12.92 | €19.05 | 15 |
| Feb ’25 | €14.05 | €16.20 +15.27% | 9.67% | €19.32 | €13.80 | €20.64 | 16 |
| Jan ’25 | €15.53 | €16.06 +3.40% | 9.65% | €18.97 | €13.55 | €20.72 | 19 |
| Dec ’24 | €15.65 | €16.24 +3.75% | 9.36% | €19.14 | €13.67 | €20.25 | 20 |
| Nov ’24 | €14.70 | €16.91 +15.10% | 9.84% | €19.83 | €14.16 | €18.49 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 10:23 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hewlett Packard Enterprise Company는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |