Twilio 가치 평가
TWLO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TWLO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TWLO ( €110.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €106.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TWLO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TWLO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TWLO는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TWLO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4x |
| 매출 | US$4.90b |
| 시가총액 | US$19.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.7x |
| 기업가치/EBITDA | 56.2x |
| PEG 비율 | 7x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TWLO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TWLO은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TWLO의 PS 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 16개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TWLO 은 European IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(0.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TWLO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TWLO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €110.32 | €118.77 +7.66% | 15.05% | €150.57 | €64.53 | n/a | 27 |
| Nov ’26 | €115.16 | €119.53 +3.79% | 15.89% | €151.81 | €65.06 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €87.29 | €111.89 +28.18% | 16.55% | €144.81 | €63.89 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | €90.35 | €112.15 +24.13% | 16.85% | €145.50 | €64.19 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | €107.30 | €116.64 +8.71% | 16.35% | €148.89 | €65.69 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €103.08 | €110.27 +6.97% | 16.56% | €144.19 | €63.62 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | €103.28 | €114.13 +10.50% | 16.38% | €150.64 | €66.46 | n/a | 28 |
| May ’26 | €83.92 | €111.08 +32.36% | 20.44% | €155.00 | €66.43 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €90.92 | €132.56 +45.80% | 19.03% | €171.48 | €69.52 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €112.46 | €139.23 +23.80% | 19.41% | €178.38 | €72.32 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €143.20 | €124.08 -13.35% | 25.98% | €177.34 | €57.52 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €103.10 | €92.06 -10.71% | 24.30% | €134.60 | €48.07 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €98.48 | €82.20 -16.53% | 21.94% | €127.78 | €47.33 | €110.32 | 29 |
| Nov ’25 | €78.14 | €74.03 -5.26% | 15.75% | €101.51 | €46.14 | €115.16 | 27 |
| Oct ’25 | €57.65 | €62.19 +7.88% | 17.24% | €99.85 | €45.39 | €87.29 | 27 |
| Sep ’25 | €55.77 | €61.17 +9.68% | 17.34% | €98.35 | €44.71 | €90.35 | 27 |
| Aug ’25 | €53.81 | €62.22 +15.62% | 17.41% | €100.96 | €44.97 | €107.30 | 27 |
| Jul ’25 | €52.41 | €64.11 +22.32% | 17.31% | €102.64 | €45.72 | €103.08 | 27 |
| Jun ’25 | €52.26 | €63.61 +21.71% | 16.89% | €101.40 | €45.17 | €103.28 | 28 |
| May ’25 | €56.71 | €64.88 +14.40% | 17.87% | €100.95 | €42.21 | €83.92 | 30 |
| Apr ’25 | €56.85 | €64.88 +14.12% | 17.87% | €100.95 | €42.21 | €90.92 | 30 |
| Mar ’25 | €55.65 | €67.15 +20.66% | 17.45% | €101.65 | €42.51 | €112.46 | 30 |
| Feb ’25 | €64.09 | €68.19 +6.39% | 16.91% | €101.45 | €46.12 | €143.20 | 29 |
| Jan ’25 | €69.63 | €63.84 -8.32% | 17.92% | €99.88 | €45.40 | €103.10 | 30 |
| Dec ’24 | €60.44 | €63.30 +4.73% | 16.83% | €102.78 | €46.72 | €98.48 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 13:42 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Twilio Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| William Power | Baird |
| Michael Funk | BofA Global Research |