Twilio 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TWLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TWLO ( €104.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €110.18 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

TWLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWLO ( €104.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €110.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWLO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TWLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWLO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWLO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWLO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWLO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.9x
판매	US$4.34b
시가총액	US$17.12b

TWLO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.6x
기업 가치/EBITDA	132.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWLO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWLO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.2x
VRSN VeriSign	12.2x	3.7%	US$18.8b
AKAM Akamai Technologies	3.7x	6.9%	US$14.6b
OKTA Okta	5.8x	9.4%	US$14.5b
WIX Wix.com	7.2x	12.3%	US$12.1b
TWLO Twilio	3.9x	7.2%	€17.1b

Price-To-Sales 대 피어: TWLO은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TWLO 의 PS 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

14 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWLO 은 European IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWLO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWLO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.9x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TWLO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€104.78	€85.81 -18.1%	24.3%	€133.29	€47.61	n/a	28
Dec ’25	€98.48	€82.10 -16.6%	22.3%	€127.78	€47.33	n/a	28
Nov ’25	€78.14	€73.68 -5.7%	15.9%	€101.51	€46.14	n/a	26
Oct ’25	€57.65	€62.19 +7.9%	17.2%	€99.85	€45.39	n/a	27
Sep ’25	€55.77	€61.17 +9.7%	17.3%	€98.35	€44.71	n/a	27
Aug ’25	€53.81	€62.22 +15.6%	17.4%	€100.96	€44.97	n/a	27
Jul ’25	€52.41	€64.11 +22.3%	17.3%	€102.64	€45.72	n/a	27
Jun ’25	€52.26	€63.61 +21.7%	16.9%	€101.40	€45.17	n/a	28
May ’25	€56.71	€64.88 +14.4%	17.9%	€100.95	€42.21	n/a	30
Apr ’25	€56.85	€64.88 +14.1%	17.9%	€100.95	€42.21	n/a	30
Mar ’25	€55.65	€67.15 +20.7%	17.4%	€101.65	€42.51	n/a	30
Feb ’25	€64.09	€68.19 +6.4%	16.9%	€101.45	€46.12	n/a	29
Jan ’25	€69.63	€63.84 -8.3%	17.9%	€99.88	€45.40	n/a	30
Dec ’24	€60.44	€63.30 +4.7%	16.8%	€102.78	€46.72	€98.48	30
Nov ’24	€47.95	€64.55 +34.6%	16.9%	€104.05	€47.30	€78.14	30
Oct ’24	€55.99	€64.55 +15.3%	16.9%	€104.05	€47.30	€57.65	30
Sep ’24	€60.82	€61.98 +1.9%	17.1%	€100.83	€45.83	€55.77	30
Aug ’24	€59.76	€58.68 -1.8%	20.5%	€99.44	€45.20	€53.81	30
Jul ’24	€59.49	€59.80 +0.5%	20.4%	€102.39	€46.54	€52.41	30
Jun ’24	€62.94	€59.92 -4.8%	20.3%	€101.72	€46.24	€52.26	30
May ’24	€47.71	€77.67 +62.8%	17.5%	€103.15	€46.89	€56.71	30
Apr ’24	€61.28	€77.67 +26.8%	17.5%	€103.15	€46.89	€56.85	30
Mar ’24	€62.24	€78.16 +25.6%	17.2%	€103.17	€46.90	€55.65	30
Feb ’24	€55.06	€70.97 +28.9%	32.8%	€137.85	€40.44	€64.09	32
Jan ’24	€44.06	€75.50 +71.4%	32.2%	€141.51	€41.51	€69.63	32
Dec ’23	€46.65	€77.58 +66.3%	32.1%	€145.17	€42.58	€60.44	32

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/17 06:41
장 마감 주가	2024/12/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Twilio Inc. 47 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Kelleher	Argus Research Company
William Power	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research