Twilio Inc.

WBAG:TWLO 주식 보고서

시가총액: €17.1b

Twilio 가치 평가

TWLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.68
Fair Value
28.2% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: TWLO ( €111.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TWLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWLO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWLO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWLO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWLO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매US$4.58b
시가총액US$20.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWLO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWLO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
GDDY GoDaddy
5.2x7.55%US$24.0b
OKTA Okta
6.3x8.58%US$16.8b
VRSN VeriSign
16.9x6.04%US$26.6b
MDB MongoDB
8.6x13.31%US$18.1b
TWLO Twilio
4.4x7.12%€20.0b

Price-To-Sales 대 피어: TWLO은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TWLO 의 PS 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TWLO 4.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies36PS00.81.62.43.24+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWLO 은 European IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWLO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWLO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TWLO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€111.08
€112.86
+1.60%
16.17%€145.42€64.16n/a28
Jul ’26€103.08
€110.27
+6.97%
16.56%€144.19€63.62n/a27
Jun ’26€103.28
€114.13
+10.50%
16.38%€150.64€66.46n/a28
May ’26€83.92
€111.08
+32.36%
20.44%€155.00€66.43n/a28
Apr ’26€90.92
€132.56
+45.80%
19.03%€171.48€69.52n/a29
Mar ’26€112.46
€139.23
+23.80%
19.41%€178.38€72.32n/a29
Feb ’26€143.20
€124.08
-13.35%
25.98%€177.34€57.52n/a29
Jan ’26€103.10
€92.06
-10.71%
24.30%€134.60€48.07n/a29
Dec ’25€98.48
€82.20
-16.53%
21.94%€127.78€47.33n/a29
Nov ’25€78.14
€74.03
-5.26%
15.75%€101.51€46.14n/a27
Oct ’25€57.65
€62.19
+7.88%
17.24%€99.85€45.39n/a27
Sep ’25€55.77
€61.17
+9.68%
17.34%€98.35€44.71n/a27
Aug ’25€53.81
€62.22
+15.62%
17.41%€100.96€44.97n/a27
Jul ’25€52.41
€64.11
+22.32%
17.31%€102.64€45.72€103.0827
Jun ’25€52.26
€63.61
+21.71%
16.89%€101.40€45.17€103.2828
May ’25€56.71
€64.88
+14.40%
17.87%€100.95€42.21€83.9230
Apr ’25€56.85
€64.88
+14.12%
17.87%€100.95€42.21€90.9230
Mar ’25€55.65
€67.15
+20.66%
17.45%€101.65€42.51€112.4630
Feb ’25€64.09
€68.19
+6.39%
16.91%€101.45€46.12€143.2029
Jan ’25€69.63
€63.84
-8.32%
17.92%€99.88€45.40€103.1030
Dec ’24€60.44
€63.30
+4.73%
16.83%€102.78€46.72€98.4830
Nov ’24€47.95
€64.55
+34.62%
16.87%€104.05€47.30€78.1430
Oct ’24€55.99
€64.55
+15.29%
16.87%€104.05€47.30€57.6530
Sep ’24€60.82
€61.98
+1.90%
17.12%€100.83€45.83€55.7730
Aug ’24€59.76
€58.68
-1.80%
20.54%€99.44€45.20€53.8130
Jul ’24€59.49
€59.80
+0.53%
20.37%€102.39€46.54€52.4130
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€111.79
Fair Value
0.6% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 16:18
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Twilio Inc. 47 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research