Synopsys, Inc.

WBAG:SYNP 주식 보고서

시가총액: €83.4b

Synopsys 가치 평가

SYNP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYNP ( €538.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €424.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYNP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SYNP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SYNP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SYNP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SYNP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SYNP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.4x
수익US$1.51b
시가총액US$86.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYNP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYNP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.7x
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
SYNP Synopsys
57.4x12.7%€86.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SYNP은 Price-To-Earnings 비율(57.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SYNP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SYNP 57.4x업계 평균 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SYNP 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYNP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SYNP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SYNP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYNP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€538.40
€606.37
+12.6%
8.4%€666.45€470.55n/a21
Nov ’25€478.90
€584.82
+22.1%
8.4%€641.81€453.15n/a19
Oct ’25€446.30
€565.99
+26.8%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€467.70
€579.98
+24.0%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€508.60
€592.65
+16.5%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€555.30
€596.25
+7.4%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€507.50
€589.51
+16.2%
7.1%€647.95€443.23n/a17
May ’25€503.10
€583.51
+16.0%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€531.50
€582.44
+9.6%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€541.50
€578.48
+6.8%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€492.80
€565.83
+14.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€468.00
€563.28
+20.4%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€505.00
€548.34
+8.6%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€448.20
€484.73
+8.1%
8.9%€569.58€398.71€478.9015
Oct ’24€440.00
€453.64
+3.1%
4.9%€481.47€392.66€446.3014
Sep ’24€427.80
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€467.7014
Aug ’24€412.40
€410.75
-0.4%
7.9%€454.21€340.21€508.6014
Jul ’24€399.60
€415.83
+4.1%
7.5%€460.66€348.46€555.3014
Jun ’24€423.40
€407.90
-3.7%
6.0%€452.12€356.10€507.5014
May ’24€332.20
€402.79
+21.2%
5.3%€442.67€362.10€503.1014
Apr ’24€350.20
€402.79
+15.0%
5.3%€442.67€362.10€531.5014
Mar ’24€340.50
€402.79
+18.3%
5.3%€442.67€362.10€541.5014
Feb ’24€326.20
€383.23
+17.5%
6.6%€429.78€328.46€492.8014
Jan ’24€300.65
€394.82
+31.3%
6.6%€444.30€339.55€468.0015
Dec ’23€336.55
€393.71
+17.0%
6.9%€443.65€331.08€505.0015
Nov ’23€297.40
€415.69
+39.8%
8.2%€462.33€348.52€448.2014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

-4.6%

1Y

-14.9%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.4%

1Y

15.6%