Synopsys 가치 평가
SYNP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SYNP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SYNP ( €379.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €379.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SYNP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SYNP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SYNP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SYNP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.1x |
| 이익 | US$1.17b |
| 시가총액 | US$80.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14.5x |
| 기업가치/EBITDA | 71.3x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SYNP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SYNP은 Price-To-Earnings 비율(70.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(67.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SYNP의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SYNP 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(28.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SYNP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SYNP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €379.05 | €478.06 +26.12% | 8.04% | €541.30 | €365.16 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €419.25 | €479.25 +14.31% | 6.35% | €536.89 | €426.10 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €516.50 | €550.45 +6.57% | 7.13% | €610.40 | €469.54 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €535.00 | €538.02 +0.56% | 7.93% | €603.89 | €448.60 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €431.00 | €497.20 +15.36% | 8.99% | €581.57 | €426.55 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €399.10 | €522.12 +30.82% | 9.10% | €603.35 | €442.52 | n/a | 23 |
| May ’26 | €399.05 | €520.99 +30.56% | 9.42% | €599.58 | €439.76 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €399.10 | €575.21 +44.13% | 8.28% | €637.42 | €464.13 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €437.95 | €602.69 +37.62% | 7.99% | €665.30 | €478.36 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €511.20 | €613.68 +20.05% | 7.76% | €680.20 | €482.77 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €469.05 | €611.25 +30.32% | 7.20% | €669.92 | €475.48 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €532.70 | €606.37 +13.83% | 8.45% | €666.45 | €470.55 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €478.90 | €584.82 +22.12% | 8.44% | €641.81 | €453.15 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €446.30 | €565.99 +26.82% | 9.03% | €621.69 | €438.94 | €419.25 | 17 |
| Sep ’25 | €467.70 | €579.98 +24.01% | 7.18% | €624.88 | €441.20 | €516.50 | 16 |
| Aug ’25 | €508.60 | €592.65 +16.52% | 7.54% | €647.95 | €443.23 | €535.00 | 16 |
| Jul ’25 | €555.30 | €596.25 +7.37% | 7.23% | €653.49 | €447.02 | €431.00 | 17 |
| Jun ’25 | €507.50 | €589.51 +16.16% | 7.07% | €647.95 | €443.23 | €399.10 | 17 |
| May ’25 | €503.10 | €583.51 +15.98% | 6.94% | €647.39 | €442.85 | €399.05 | 18 |
| Apr ’25 | €531.50 | €582.44 +9.58% | 7.05% | €648.16 | €443.38 | €399.10 | 17 |
| Mar ’25 | €541.50 | €578.48 +6.83% | 6.91% | €624.51 | €444.10 | €437.95 | 15 |
| Feb ’25 | €492.80 | €565.83 +14.82% | 7.91% | €622.55 | €442.70 | €511.20 | 14 |
| Jan ’25 | €468.00 | €563.28 +20.36% | 7.41% | €618.30 | €439.68 | €469.05 | 15 |
| Dec ’24 | €505.00 | €548.34 +8.58% | 10.74% | €620.66 | €441.36 | €532.70 | 15 |
| Nov ’24 | €448.20 | €484.73 +8.15% | 8.86% | €569.58 | €398.71 | €478.90 | 15 |
| Oct ’24 | €440.00 | €453.64 +3.10% | 4.89% | €481.47 | €392.66 | €446.30 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 12:55 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Synopsys, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Gustav Froberg | Berenberg |