Splunk Inc.

WBAG:SPLK 주식 보고서

시가총액: €24.3b

Splunk 가치 평가

SPLK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPLK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPLK ( €144.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €361.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPLK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPLK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPLK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPLK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPLK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPLK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율100.3x
수익US$263.73m
시가총액US$26.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPLK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPLK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균108.2x
WTC WiseTech Global
154.9x23.8%AU$40.4b
TYL Tyler Technologies
110.1x16.6%US$26.1b
XRO Xero
137.8x26.4%AU$26.4b
ZM Zoom Video Communications
30.2x3.7%US$26.4b
SPLK Splunk
100.3x26.4%€26.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SPLK은 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(89.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPLK 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPLK 100.3x업계 평균 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPLK 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPLK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPLK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPLK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPLK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.18
€144.78
+0.4%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.38
€141.97
+0.4%
6.2%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.54
€136.97
-0.4%
9.5%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€139.30
€137.04
-1.6%
9.4%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24n/a
€141.71
0%
9.4%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24n/a
€139.48
0%
10.1%€148.51€107.83n/a24
Sep ’24n/a
€117.26
0%
7.9%€138.66€97.06n/a35
Aug ’24n/a
€108.74
0%
9.7%€122.67€78.15n/a33
Jul ’24n/a
€108.77
0%
10.2%€123.21€78.49n/a33
Jun ’24n/a
€111.03
0%
10.2%€125.83€80.16n/a34
May ’24n/a
€105.08
0%
11.9%€136.13€78.05n/a33
Apr ’24n/a
€108.47
0%
14.0%€159.49€79.28n/a35
Mar ’24n/a
€108.36
0%
14.2%€163.09€81.07€144.1835
Feb ’24n/a
€102.89
0%
17.6%€159.30€78.29€141.3835
Jan ’24n/a
€107.11
0%
18.7%€164.83€81.00€137.5436
Dec ’23n/a
€110.10
0%
18.5%€166.25€81.70€139.3035
Nov ’23n/a
€128.44
0%
18.6%€193.37€87.07n/a34

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

0.4%

1Y

-15.1%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.7%

1Y

14.9%