Microsoft Corporation

WBAG:MSFT 주식 보고서

시가총액: €2.9t

Microsoft 가치 평가

MSFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSFT ( €394.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €520.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSFT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSFT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSFT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.1x
수익US$90.51b
시가총액US$3.09t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균74.3x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
MSFT Microsoft
34.1x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MSFT은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSFT 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSFT 34.1x업계 평균 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSFT 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSFT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€394.25
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€381.95
€465.32
+21.8%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€379.80
€451.73
+18.9%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.20
€448.05
+19.4%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€388.55
€462.74
+19.1%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.00
€459.53
+9.2%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.05
€444.77
+18.6%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€370.95
€447.43
+20.6%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€388.80
€437.69
+12.6%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€380.95
€430.33
+13.0%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.15
€370.24
+8.2%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.85
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€381.9550
Oct ’24€300.15
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€379.8049
Sep ’24€304.20
€357.04
+17.4%
10.0%€403.30€212.65€375.2049
Aug ’24€307.80
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€388.5550
Jul ’24€312.35
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€421.0046
Jun ’24€306.70
€319.70
+4.2%
10.7%€421.07€217.08€375.0547
May ’24€276.85
€302.13
+9.1%
9.3%€382.83€211.47€370.9548
Apr ’24€261.65
€274.80
+5.0%
12.2%€387.20€195.44€388.8047
Mar ’24€231.70
€275.78
+19.0%
11.2%€387.74€200.00€380.9547
Feb ’24€225.90
€263.20
+16.5%
11.5%€378.08€195.02€372.2047
Jan ’24€223.60
€279.21
+24.9%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€241.30
€296.27
+22.8%
11.5%€410.01€233.44€342.1544
Nov ’23€231.25
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€666.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.46

7D

2.2%

1Y

-16.8%

GFT Technologies

€581.8m

Provides digital transformation services.

GFT

€22.90

7D

14.6%

1Y

-27.2%