Intuit 가치 평가
INTU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INTU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INTU ( €610.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €939.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INTU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INTU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INTU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INTU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60.4x |
| 수익 | US$2.92b |
| 시가총액 | US$176.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 40.1x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INTU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: INTU은 Price-To-Earnings 비율(60.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
INTU 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INTU 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
INTU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INTU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €610.30 | €709.44 +16.2% | 8.0% | €779.52 | €566.13 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €609.00 | €690.70 +13.4% | 7.7% | €762.24 | €553.58 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €576.80 | €640.90 +11.1% | 9.0% | €712.00 | €492.58 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €548.20 | €640.90 +16.9% | 9.0% | €712.00 | €492.58 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €560.40 | €642.22 +14.6% | 8.9% | €715.26 | €494.84 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €595.40 | €640.94 +7.6% | 9.9% | €707.32 | €477.67 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €602.60 | €648.42 +7.6% | 9.9% | €718.80 | €485.42 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €515.60 | €640.27 +24.2% | 10.3% | €701.78 | €480.17 | n/a | 26 |
| May ’25 | €590.80 | €638.90 +8.1% | 9.7% | €713.85 | €460.55 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €604.70 | €634.20 +4.9% | 9.7% | €709.36 | €457.65 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €609.70 | €638.13 +4.7% | 10.1% | €715.17 | €461.40 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €577.30 | €576.01 -0.2% | 10.9% | €664.06 | €433.48 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €566.70 | €550.42 -2.9% | 10.9% | €636.23 | €427.18 | €611.60 | 27 |
| Dec ’24 | €524.60 | €542.23 +3.4% | 10.2% | €615.60 | €431.84 | €609.00 | 26 |
| Nov ’24 | €461.30 | €526.36 +14.1% | 9.0% | €624.29 | €387.82 | €576.80 | 26 |
| Oct ’24 | €489.00 | €526.36 +7.6% | 9.0% | €624.29 | €387.82 | €548.20 | 26 |
| Sep ’24 | €506.20 | €498.00 -1.6% | 7.5% | €551.10 | €376.59 | €560.40 | 26 |
| Aug ’24 | €463.40 | €445.06 -4.0% | 8.0% | €517.82 | €366.05 | €595.40 | 26 |
| Jul ’24 | €419.90 | €446.33 +6.3% | 9.4% | €516.13 | €310.59 | €602.60 | 27 |
| Jun ’24 | €394.70 | €453.07 +14.8% | 9.5% | €526.64 | €316.91 | €515.60 | 27 |
| May ’24 | €383.00 | €438.73 +14.6% | 12.1% | €588.58 | €307.87 | €590.80 | 27 |
| Apr ’24 | €409.95 | €450.58 +9.9% | 12.6% | €612.37 | €310.89 | €604.70 | 25 |
| Mar ’24 | €376.80 | €456.02 +21.0% | 13.0% | €616.14 | €312.81 | €609.70 | 23 |
| Feb ’24 | €383.40 | €439.72 +14.7% | 13.5% | €599.95 | €304.59 | €577.30 | 22 |
| Jan ’24 | €362.85 | €447.99 +23.5% | 13.3% | €610.94 | €333.66 | €566.70 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 10:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Intuit Inc. 53 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |