Indra Sistemas, S.A.

WBAG:IDR 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Indra Sistemas 가치 평가

IDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDR ( €16.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익€244.05m
시가총액€2.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
PRESIGHT Presight AI Holding
22.7x20.6%د.إ12.8b
8056 BIPROGY
18.2x8.2%JP¥445.9b
ATE Alten
11.2x4.5%€2.7b
IDR Indra Sistemas
11.9x11.1%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IDR은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDR 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IDR 11.9x업계 평균 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDR 은 Price-To-Earnings 11.9 European IT 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IDR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.41
€22.98
+40.0%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.37
€23.08
+41.0%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.59
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.99
€22.80
+34.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.10
€22.97
+26.9%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.43
€22.45
+15.5%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.18
€22.13
+4.5%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.07
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€18.79
€20.59
+9.6%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.90
€18.12
+1.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.46
€16.50
+0.2%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.11
€15.43
+9.3%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.26
€15.29
+7.2%
18.4%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.3714
Oct ’24€13.77
€14.64
+6.3%
17.2%€18.50€9.00€16.5914
Sep ’24€13.10
€14.51
+10.8%
17.5%€18.50€9.00€16.9914
Aug ’24€13.23
€14.47
+9.4%
17.6%€18.50€9.00€18.1014
Jul ’24€11.45
€14.25
+24.4%
18.3%€18.50€9.00€19.4314
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.1%
17.1%€18.15€9.00€21.1814
May ’24€12.48
€13.83
+10.8%
19.0%€18.15€7.50€18.0715
Apr ’24€12.67
€13.48
+6.4%
17.8%€17.00€7.50€18.7915
Mar ’24€12.45
€13.20
+6.0%
18.5%€17.00€7.50€17.9015
Feb ’24€11.23
€12.50
+11.3%
15.7%€16.40€7.50€16.4616
Jan ’24€10.68
€12.46
+16.7%
15.9%€16.50€7.50€14.1116
Dec ’23€10.09
€12.23
+21.2%
16.5%€16.50€7.50€14.2616
Nov ’23€9.15
€12.15
+32.8%
19.0%€17.30€7.00€13.2815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.19

7D

-2.9%

1Y

-21.0%

GFT Technologies

€605.5m

Provides digital transformation services.

GFT

€22.90

7D

14.6%

1Y

-27.2%