Indra Sistemas 가치 평가
IDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IDR ( €48.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IDR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 이익 | €377.83m |
| 시가총액 | €8.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.5x | ||
9719 SCSK | 27.5x | 9.97% | JP¥1.3t |
7202 Arabian Internet and Communication Services | 19.4x | 8.24% | ر.س31.0b |
4768 Otsuka | 18.4x | 4.29% | JP¥1.1t |
PERSISTENT Persistent Systems | 52.8x | 17.43% | ₹869.7b |
IDR Indra Sistemas | 22.9x | 9.12% | €8.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: IDR은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IDR의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IDR 은 European IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(19.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IDR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €48.84 | €43.74 -10.44% | 18.10% | €55.80 | €28.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €37.20 | €41.12 +10.54% | 15.68% | €50.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €34.46 | €40.75 +18.24% | 15.46% | €47.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €35.66 | €40.75 +14.26% | 15.46% | €47.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €36.20 | €35.77 -1.18% | 18.05% | €47.00 | €26.30 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €36.24 | €30.72 -15.24% | 13.30% | €36.20 | €21.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | €27.96 | €27.65 -1.11% | 19.59% | €36.50 | €15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €27.22 | €25.19 -7.45% | 20.25% | €33.40 | €15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €20.86 | €23.18 +11.11% | 16.10% | €29.00 | €15.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €18.60 | €23.20 +24.75% | 13.91% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €17.03 | €23.09 +35.56% | 14.64% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €16.51 | €23.09 +39.83% | 14.64% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.37 | €23.08 +40.99% | 14.42% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.59 | €22.77 +37.24% | 14.25% | €29.00 | €15.00 | €37.20 | 16 |
| Sep ’25 | €16.99 | €22.80 +34.20% | 14.32% | €29.00 | €15.00 | €34.46 | 16 |
| Aug ’25 | €18.10 | €22.97 +26.93% | 14.14% | €29.00 | €15.00 | €35.66 | 16 |
| Jul ’25 | €19.43 | €22.45 +15.54% | 13.79% | €29.00 | €15.00 | €36.20 | 16 |
| Jun ’25 | €21.18 | €22.13 +4.47% | 14.38% | €29.00 | €15.00 | €36.24 | 15 |
| May ’25 | €18.07 | €21.28 +17.76% | 12.00% | €24.20 | €15.00 | €27.96 | 15 |
| Apr ’25 | €18.79 | €20.59 +9.56% | 15.56% | €24.20 | €14.60 | €27.22 | 15 |
| Mar ’25 | €17.90 | €18.12 +1.22% | 17.55% | €23.00 | €13.50 | €20.86 | 14 |
| Feb ’25 | €16.46 | €16.50 +0.22% | 13.17% | €21.30 | €13.50 | €18.60 | 14 |
| Jan ’25 | €14.11 | €15.43 +9.35% | 17.53% | €18.80 | €9.00 | €17.03 | 14 |
| Dec ’24 | €14.26 | €15.29 +7.19% | 18.41% | €18.80 | €9.00 | €16.51 | 14 |
| Nov ’24 | €13.28 | €15.19 +14.37% | 18.74% | €18.80 | €9.00 | €16.37 | 14 |
| Oct ’24 | €13.77 | €14.64 +6.30% | 17.21% | €18.50 | €9.00 | €16.59 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 10:45 |
| 종가 | 2025/10/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Indra Sistemas, S.A.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |