Otsuka Corporation

TSE:4768 주식 리포트

시가총액: JP¥1.2t

Otsuka 가치 평가

4768이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4768의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4768 ( ¥3264 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2317.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4768 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4768의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4768는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4768의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4768의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4768의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.5x
이익JP¥63.38b
시가총액JP¥1.24t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4768의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4768의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.1x
3626 TIS
22.4x5.66%JP¥1.2t
9719 SCSK
28.8x5.77%JP¥1.8t
2327 NS Solutions
30.1x8.42%JP¥809.7b
4684 OBICLtd
30.9x7.85%JP¥2.2t
4768 Otsuka
19.5x4.32%JP¥1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 4768은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4768의 PE 비율은 JP IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4768 19.5x업계 평균 17.3xNo. of Companies33PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4768 은 JP IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4768의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4768 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4768 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4768에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,264.00
JP¥3,649.09
+11.80%
11.54%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a11
Dec ’26JP¥3,053.00
JP¥3,649.09
+19.52%
11.54%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a11
Nov ’26JP¥3,050.00
JP¥3,637.27
+19.25%
11.81%JP¥4,400.00JP¥2,870.00n/a11
Oct ’26JP¥3,008.00
JP¥3,631.00
+20.71%
12.39%JP¥4,400.00JP¥2,870.00n/a10
Sep ’26JP¥3,002.00
JP¥3,591.00
+19.62%
13.04%JP¥4,400.00JP¥2,800.00n/a10
Aug ’26JP¥2,903.00
JP¥3,556.00
+22.49%
13.93%JP¥4,400.00JP¥2,710.00n/a10
Jul ’26JP¥2,944.00
JP¥3,576.00
+21.47%
13.67%JP¥4,400.00JP¥2,710.00n/a10
Jun ’26JP¥2,965.50
JP¥3,576.00
+20.59%
13.20%JP¥4,200.00JP¥2,710.00n/a10
May ’26JP¥2,879.50
JP¥3,782.73
+31.37%
11.00%JP¥4,400.00JP¥3,100.00n/a11
Apr ’26JP¥3,206.00
JP¥3,875.83
+20.89%
10.91%JP¥4,400.00JP¥3,100.00n/a12
Mar ’26JP¥3,281.00
JP¥3,942.50
+20.16%
10.59%JP¥4,400.00JP¥3,110.00n/a12
Feb ’26JP¥3,503.00
JP¥3,927.50
+12.12%
9.69%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a12
Jan ’26JP¥3,609.00
JP¥3,984.55
+10.41%
8.66%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’25JP¥3,732.00
JP¥3,966.36
+6.28%
8.25%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥3,053.0011
Nov ’25JP¥3,532.00
JP¥3,837.27
+8.64%
7.53%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥3,050.0011
Oct ’25JP¥3,512.00
JP¥3,759.17
+7.04%
8.50%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥3,008.0012
Sep ’25JP¥3,466.00
JP¥3,676.67
+6.08%
7.41%JP¥4,090.00JP¥3,200.00JP¥3,002.0012
Aug ’25JP¥3,251.00
JP¥3,543.33
+8.99%
8.20%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥2,903.0012
Jul ’25JP¥3,109.00
JP¥3,505.83
+12.76%
7.71%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥2,944.0012
Jun ’25JP¥2,981.00
JP¥3,570.42
+19.77%
8.44%JP¥3,925.00JP¥2,900.00JP¥2,965.5012
May ’25JP¥2,923.50
JP¥3,600.00
+23.14%
8.08%JP¥4,050.00JP¥3,075.00JP¥2,879.5012
Apr ’25JP¥3,148.00
JP¥3,590.91
+14.07%
8.42%JP¥4,050.00JP¥3,075.00JP¥3,206.0011
Mar ’25JP¥3,294.50
JP¥3,564.58
+8.20%
7.79%JP¥4,050.00JP¥3,075.00JP¥3,281.0012
Feb ’25JP¥3,109.00
JP¥3,418.33
+9.95%
11.15%JP¥4,150.00JP¥2,970.00JP¥3,503.0012
Jan ’25JP¥2,906.50
JP¥3,338.18
+14.85%
8.87%JP¥3,850.00JP¥2,970.00JP¥3,609.0011
Dec ’24JP¥3,020.50
JP¥3,329.09
+10.22%
8.74%JP¥3,850.00JP¥2,970.00JP¥3,732.0011
JP¥3.65k
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 02:38
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Otsuka Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Makoto UenoDaiwa Securities Co. Ltd.