Cognizant Technology Solutions 가치 평가
CTSH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CTSH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTSH ( €64.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CTSH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CTSH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CTSH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 이익 | US$2.13b |
| 시가총액 | US$35.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CTSH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CTSH은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CTSH의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CTSH 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 European IT 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CTSH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTSH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.49 | €73.93 +14.64% | 9.12% | €89.73 | €60.98 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €56.57 | €73.86 +30.56% | 8.54% | €87.74 | €63.89 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €61.78 | €73.92 +19.65% | 8.75% | €87.89 | €64.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €60.84 | €76.07 +25.03% | 8.10% | €88.95 | €64.77 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €67.15 | €74.05 +10.27% | 6.88% | €87.36 | €67.01 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €70.87 | €77.01 +8.67% | 7.09% | €90.88 | €69.70 | n/a | 23 |
| May ’26 | €64.39 | €76.54 +18.88% | 7.17% | €91.23 | €67.31 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €70.88 | €82.56 +16.48% | 7.74% | €95.47 | €74.15 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €79.75 | €83.50 +4.70% | 9.28% | €98.46 | €65.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €79.87 | €81.75 +2.36% | 7.99% | €96.47 | €68.49 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €75.31 | €81.68 +8.46% | 7.64% | €96.19 | €72.14 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €76.67 | €79.32 +3.46% | 7.51% | €94.38 | €70.79 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €67.96 | €77.00 +13.31% | 7.63% | €92.28 | €69.21 | €62.83 | 23 |
| Oct ’25 | €68.86 | €73.93 +7.36% | 7.46% | €84.42 | €62.87 | €56.57 | 23 |
| Sep ’25 | €69.87 | €72.62 +3.93% | 7.77% | €84.05 | €62.59 | €61.78 | 24 |
| Aug ’25 | €72.17 | €73.14 +1.34% | 8.38% | €87.11 | €64.87 | €60.84 | 24 |
| Jul ’25 | €62.79 | €71.48 +13.84% | 9.49% | €87.54 | €60.53 | €67.15 | 24 |
| Jun ’25 | €59.58 | €71.17 +19.45% | 9.60% | €86.59 | €59.88 | €70.87 | 24 |
| May ’25 | €61.71 | €73.07 +18.41% | 9.75% | €88.06 | €59.96 | €64.39 | 25 |
| Apr ’25 | €68.08 | €73.66 +8.19% | 10.09% | €87.51 | €60.52 | €70.88 | 26 |
| Mar ’25 | €72.81 | €72.35 -0.64% | 11.29% | €86.63 | €59.90 | €79.75 | 26 |
| Feb ’25 | €70.79 | €70.38 -0.57% | 10.74% | €86.79 | €60.01 | €79.87 | 26 |
| Jan ’25 | €68.39 | €66.18 -3.23% | 10.20% | €85.13 | €54.34 | €75.31 | 26 |
| Dec ’24 | €64.87 | €65.81 +1.44% | 10.21% | €86.19 | €55.01 | €76.67 | 26 |
| Nov ’24 | €61.04 | €69.79 +14.34% | 10.13% | €88.54 | €57.46 | €67.96 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 22:48 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cognizant Technology Solutions Corporation는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| James Kelleher | Argus Research Company |