Cognizant Technology Solutions Corporation

WBAG:CTSH 주식 보고서

시가총액: €37.8b

Cognizant Technology Solutions 가치 평가

CTSH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTSH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTSH ( €76.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTSH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTSH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTSH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTSH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTSH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$2.25b
시가총액US$39.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTSH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTSH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
6702 Fujitsu
20.3x8.9%JP¥5.1t
507685 Wipro
27.2x8.1%₹3.2t
IT Gartner
35.6x0.5%US$37.1b
CAP Capgemini
15.7x6.0%€26.6b
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.4x9.2%€39.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CTSH은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTSH 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CTSH 17.4x업계 평균 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTSH 은 Price-To-Earnings 17.4 European IT 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTSH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTSH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTSH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTSH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€76.71
€81.67
+6.5%
8.0%€96.45€72.34n/a21
Dec ’25€76.67
€79.15
+3.2%
7.6%€94.38€70.79n/a22
Nov ’25€67.96
€76.81
+13.0%
7.7%€92.28€69.21n/a22
Oct ’25€68.86
€73.93
+7.4%
7.5%€84.42€62.87n/a23
Sep ’25€69.87
€72.62
+3.9%
7.8%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25€72.17
€73.14
+1.3%
8.4%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25€62.79
€71.48
+13.8%
9.5%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25€59.58
€71.17
+19.4%
9.6%€86.59€59.88n/a24
May ’25€61.71
€73.07
+18.4%
9.8%€88.06€59.96n/a25
Apr ’25€68.08
€73.66
+8.2%
10.1%€87.51€60.52n/a26
Mar ’25€72.81
€72.35
-0.6%
11.3%€86.63€59.90n/a26
Feb ’25€70.79
€70.38
-0.6%
10.7%€86.79€60.01n/a26
Jan ’25€68.39
€66.18
-3.2%
10.2%€85.13€54.34n/a26
Dec ’24€64.87
€65.81
+1.4%
10.2%€86.19€55.01€76.6726
Nov ’24€61.04
€69.79
+14.3%
10.1%€88.54€57.46€67.9624
Oct ’24€64.46
€68.29
+5.9%
10.8%€88.02€57.12€68.8624
Sep ’24€66.77
€66.80
+0.05%
9.8%€86.67€56.24€69.8725
Aug ’24€59.63
€61.47
+3.1%
12.1%€82.55€48.98€72.1725
Jul ’24€59.80
€61.69
+3.2%
13.9%€83.73€48.77€62.7925
Jun ’24€57.64
€62.29
+8.1%
14.1%€84.48€49.21€59.5824
May ’24€53.58
€60.73
+13.3%
15.7%€82.95€44.66€61.7123
Apr ’24€55.76
€62.91
+12.8%
15.3%€85.21€45.88€68.0823
Mar ’24€58.21
€62.91
+8.1%
15.3%€85.21€45.88€72.8123
Feb ’24€61.77
€59.74
-3.3%
16.7%€85.74€41.49€70.7923
Jan ’24€52.91
€60.92
+15.1%
16.0%€87.62€42.39€68.3921
Dec ’23€59.97
€62.88
+4.8%
16.6%€89.41€43.26€64.8721

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 17:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cognizant Technology Solutions Corporation 67 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP