Cadence Design Systems, Inc.

WBAG:CDNS 주식 리포트

시가총액: €74.9b

Cadence Design Systems 가치 평가

CDNS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CDNS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDNS ( €277.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDNS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CDNS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CDNS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CDNS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CDNS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CDNS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율82.9x
이익US$1.06b
시가총액US$87.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CDNS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CDNS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균58.6x
SNPS Synopsys
64.7x14.85%US$86.4b
ADSK Autodesk
56.7x18.67%US$63.0b
WDAY Workday
92x32.18%US$59.0b
ADBE Adobe
20.9x6.89%US$149.2b
CDNS Cadence Design Systems
82.9x16.90%€88.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CDNS은 Price-To-Earnings 비율(82.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(58.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CDNS의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CDNS 82.9x업계 평균 26.0xNo. of Companies17PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDNS 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(82.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CDNS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDNS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CDNS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CDNS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€277.65
€330.95
+19.20%
8.04%€360.07€236.89n/a25
Dec ’26€267.15
€330.95
+23.88%
8.04%€360.07€236.89n/a25
Nov ’26€292.50
€327.04
+11.81%
11.00%€361.40€194.54n/a24
Oct ’26€299.40
€314.91
+5.18%
12.30%€349.36€170.42n/a23
Sep ’26€300.95
€316.32
+5.11%
12.30%€350.92€171.18n/a23
Aug ’26€308.10
€320.59
+4.05%
12.53%€359.08€175.16n/a23
Jul ’26€261.75
€273.55
+4.51%
9.86%€311.82€170.86n/a23
Jun ’26€249.85
€282.22
+12.96%
11.36%€330.30€176.16n/a23
May ’26€260.50
€282.82
+8.57%
10.43%€314.42€177.14n/a23
Apr ’26€237.75
€295.51
+24.30%
11.16%€327.95€184.76n/a22
Mar ’26€239.15
€309.51
+29.42%
9.75%€339.20€214.99n/a22
Feb ’26€291.95
€310.66
+6.41%
10.94%€350.55€216.09n/a22
Jan ’26€288.10
€309.42
+7.40%
10.91%€352.33€217.19n/a21
Dec ’25€291.45
€299.72
+2.84%
11.54%€345.71€216.07€267.1520
Nov ’25€259.20
€284.30
+9.68%
11.29%€328.30€208.08€292.5018
Oct ’25€239.75
€278.03
+15.97%
12.42%€317.65€201.33€299.4016
Sep ’25€241.70
€284.12
+17.55%
10.56%€317.41€214.58€300.9515
Aug ’25€245.35
€294.23
+19.92%
10.32%€327.27€221.26€308.1016
Jul ’25€289.40
€302.54
+4.54%
8.93%€330.61€223.51€261.7517
Jun ’25€259.50
€300.39
+15.76%
8.88%€324.07€222.22€249.8517
May ’25€260.80
€301.47
+15.60%
8.46%€326.45€223.85€260.5018
Apr ’25€288.20
€292.43
+1.47%
8.40%€322.98€221.47€237.7517
Mar ’25€289.00
€292.43
+1.19%
8.40%€322.98€221.47€239.1517
Feb ’25€265.40
€265.05
-0.13%
10.78%€300.67€192.76€291.9513
Jan ’25€247.20
€253.99
+2.75%
9.67%€288.54€191.44€288.1015
Dec ’24€249.00
€255.81
+2.73%
9.26%€289.84€197.32€291.4516
€330.03
Fair Value
15.9% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/14 04:07
종가2025/12/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cadence Design Systems, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Gustav FrobergBerenberg