Cadence Design Systems, Inc.

WBAG:CDNS 주식 보고서

시가총액: €79.2b

Cadence Design Systems 가치 평가

CDNS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDNS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDNS ( €289.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €225.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDNS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDNS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDNS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDNS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDNS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDNS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율80.4x
수익US$1.04b
시가총액US$83.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDNS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDNS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.5x
SNPS Synopsys
55.7x12.7%US$84.1b
APP AppLovin
95.9x31.7%US$110.3b
ADSK Autodesk
57.3x14.2%US$62.5b
WDAY Workday
41.3x10.6%US$66.9b
CDNS Cadence Design Systems
80.4x16.4%€83.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CDNS은 Price-To-Earnings 비율(80.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(62.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CDNS 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDNS 80.4x업계 평균 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDNS 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDNS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDNS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CDNS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDNS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€289.35
€299.72
+3.6%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€259.20
€284.30
+9.7%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€239.75
€278.03
+16.0%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.70
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€245.35
€294.23
+19.9%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€289.40
€302.54
+4.5%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.50
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€260.80
€301.47
+15.6%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€288.20
€292.43
+1.5%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€289.00
€292.43
+1.2%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€265.40
€265.05
-0.1%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€247.20
€253.99
+2.7%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.00
€255.81
+2.7%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.20
€255.81
+11.1%
9.3%€289.84€197.32€259.2016
Oct ’24€223.00
€239.32
+7.3%
11.6%€279.54€150.02€239.7516
Sep ’24€225.80
€234.27
+3.7%
11.3%€274.98€147.57€241.7016
Aug ’24€213.00
€231.84
+8.8%
11.3%€272.13€146.04€245.3516
Jul ’24€214.00
€210.57
-1.6%
10.0%€238.26€147.54€289.4016
Jun ’24€215.60
€209.22
-3.0%
9.0%€231.19€150.08€259.5015
May ’24€186.40
€201.46
+8.1%
8.8%€218.78€146.77€260.8015
Apr ’24€192.32
€199.39
+3.7%
7.9%€221.65€151.86€288.2015
Mar ’24€179.70
€199.39
+11.0%
7.9%€221.65€151.86€289.0015
Feb ’24€168.32
€177.56
+5.5%
8.3%€199.22€149.18€265.4015
Jan ’24€150.18
€178.89
+19.1%
8.8%€202.83€151.89€247.2015
Dec ’23€167.32
€190.05
+13.6%
8.3%€217.62€162.96€249.0015
Nov ’23€152.30
€190.05
+24.8%
8.3%€217.62€162.96€230.2015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.28

7D

2.9%

1Y

-15.5%

IONOS Group

€3.2b

Through its subsidiaries, offers web presence and productivity, and cloud solutions in Germany, the United States, the United Kingdom, Spain, France, Poland, and Austria.

IOS

€22.70

7D

-1.1%

1Y

61.0%