Adobe 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ADBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ADBE ( €428.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €797.25 )

ADBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADBE ( €428.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €797.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADBE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADBE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADBE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADBE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADBE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.6x
수익	US$5.56b
시가총액	US$192.54b

ADBE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.9x
기업 가치/EBITDA	22.2x
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	79.2x
INTU Intuit	61.7x	17.3%	US$178.4b
SAP SAP	100.3x	41.4%	€275.4b
CRM Salesforce	55.4x	14.4%	US$321.8b
APP AppLovin	99.5x	32.6%	US$107.0b
ADBE Adobe	34.6x	12.8%	€192.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ADBE은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADBE 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADBE 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADBE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€428.45	€565.43 +32.0%	10.3%	€675.43	€410.08	n/a	35
Dec ’25	€489.85	€584.17 +19.3%	10.7%	€671.30	€419.23	n/a	34
Nov ’25	€446.00	€562.14 +26.0%	10.6%	€647.13	€404.14	n/a	35
Oct ’25	€456.55	€552.61 +21.0%	10.5%	€633.88	€404.87	n/a	35
Sep ’25	€516.30	€555.33 +7.6%	10.5%	€643.02	€413.37	n/a	35
Aug ’25	€509.00	€555.33 +9.1%	10.5%	€643.02	€413.37	n/a	35
Jul ’25	€516.30	€566.31 +9.7%	11.0%	€653.80	€420.30	n/a	33
Jun ’25	€401.45	€567.70 +41.4%	11.6%	€657.95	€411.22	n/a	34
May ’25	€439.00	€571.32 +30.1%	11.5%	€658.88	€411.80	n/a	34
Apr ’25	€464.60	€571.32 +23.0%	11.5%	€658.88	€411.80	n/a	34
Mar ’25	€523.80	€595.73 +13.7%	9.5%	€695.99	€428.73	n/a	33
Feb ’25	€572.80	€595.22 +3.9%	9.5%	€696.22	€428.87	n/a	33
Jan ’25	€538.60	€577.20 +7.2%	9.2%	€665.62	€421.10	n/a	33
Dec ’24	€557.00	€553.08 -0.7%	10.9%	€643.51	€393.46	€489.85	33
Nov ’24	€510.80	€565.48 +10.7%	10.4%	€625.15	€405.40	€446.00	33
Oct ’24	€484.60	€551.37 +13.8%	12.5%	€624.89	€369.25	€456.55	34
Sep ’24	€520.80	€499.01 -4.2%	11.9%	€607.00	€358.68	€516.30	33
Aug ’24	€498.40	€491.08 -1.5%	11.6%	€600.20	€354.67	€509.00	33
Jul ’24	€448.40	€476.68 +6.3%	11.9%	€547.32	€347.55	€516.30	32
Jun ’24	€391.70	€378.09 -3.5%	8.4%	€446.11	€298.34	€401.45	31
May ’24	€338.40	€367.59 +8.6%	10.4%	€507.71	€292.59	€439.00	33
Apr ’24	€351.55	€369.59 +5.1%	11.2%	€516.06	€297.41	€464.60	32
Mar ’24	€302.10	€369.18 +22.2%	11.9%	€525.74	€302.61	€523.80	32
Feb ’24	€337.20	€356.87 +5.8%	12.0%	€511.08	€294.16	€572.80	32
Jan ’24	€313.30	€363.81 +16.1%	9.9%	€446.45	€301.71	€538.60	30
Dec ’23	€327.85	€359.56 +9.7%	11.7%	€460.13	€300.30	€557.00	28

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 11:52
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/11/29
연간 수익	2024/11/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adobe Inc. 75 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Bonner	Argus Research Company
Robert Oliver	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research