Marvell Technology 가치 평가
MRVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRVL ( €54.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRVL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MRVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRVL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MRVL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.3x |
| 판매 | US$5.77b |
| 시가총액 | US$53.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 42.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRVL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.1x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 3.8x | 5.7% | US$47.5b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 6.1x | 11.7% | HK$473.6b |
IFX Infineon Technologies | 2.7x | 8.2% | €39.2b |
2454 MediaTek | 3.7x | 12.8% | NT$2.1t |
MRVL Marvell Technology | 9.3x | 18.2% | €54.0b |
Price-To-Sales 대 피어: MRVL은 Price-To-Sales 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MRVL 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MRVL 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRVL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MRVL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.75 | €90.91 +66.0% | 20.0% | €118.73 | €52.77 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €57.17 | €104.25 +82.4% | 13.5% | €129.40 | €74.78 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | €87.33 | €123.80 +41.8% | 14.3% | €179.63 | €83.13 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | €110.44 | €123.90 +12.2% | 14.4% | €180.22 | €83.40 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | €106.58 | €116.18 +9.0% | 14.0% | €153.74 | €71.30 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | €88.43 | €91.47 +3.4% | 13.3% | €115.29 | €70.12 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €78.68 | €81.99 +4.2% | 10.3% | €107.51 | €66.48 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €63.66 | €81.99 +28.8% | 10.3% | €107.51 | €66.48 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €67.25 | €83.80 +24.6% | 9.2% | €108.58 | €67.86 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €60.55 | €82.87 +36.9% | 7.4% | €96.36 | €68.83 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €64.74 | €83.84 +29.5% | 7.7% | €98.11 | €70.08 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €62.69 | €82.91 +32.3% | 7.6% | €96.79 | €69.14 | n/a | 32 |
| May ’25 | €62.97 | €82.60 +31.2% | 9.9% | €98.65 | €61.07 | €50.42 | 32 |
| Apr ’25 | €66.28 | €81.67 +23.2% | 10.6% | €97.34 | €56.55 | €57.17 | 32 |
| Mar ’25 | €70.22 | €68.50 -2.5% | 12.1% | €92.52 | €51.81 | €87.33 | 30 |
| Feb ’25 | €60.44 | €66.56 +10.1% | 11.3% | €92.55 | €51.83 | €110.44 | 31 |
| Jan ’25 | €55.26 | €61.10 +10.6% | 11.0% | €90.56 | €50.71 | €106.58 | 31 |
| Dec ’24 | €48.88 | €62.19 +27.2% | 11.2% | €91.95 | €51.49 | €88.43 | 31 |
| Nov ’24 | €44.50 | €66.04 +48.4% | 11.9% | €94.62 | €52.99 | €78.68 | 30 |
| Oct ’24 | €51.52 | €65.42 +27.0% | 11.5% | €93.59 | €52.41 | €63.66 | 31 |
| Sep ’24 | €53.74 | €65.11 +21.2% | 11.0% | €92.57 | €55.54 | €67.25 | 30 |
| Aug ’24 | €59.89 | €62.65 +4.6% | 11.8% | €89.89 | €53.93 | €60.55 | 30 |
| Jul ’24 | €54.74 | €61.25 +11.9% | 11.7% | €91.27 | €50.20 | €64.74 | 29 |
| Jun ’24 | €56.71 | €61.25 +8.0% | 12.9% | €93.22 | €46.61 | €62.69 | 30 |
| May ’24 | €34.88 | €51.82 +48.6% | 19.4% | €90.55 | €40.75 | €62.97 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 05:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/02/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Marvell Technology, Inc. 75 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |