Marvell Technology, Inc.

WBAG:MRVL 주식 보고서

시가총액: €74.3b

Marvell Technology 가치 평가

MRVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRVL ( €88.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRVL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRVL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRVL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRVL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRVL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.3x
판매US$5.28b
시가총액US$77.84b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRVL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRVL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
ADI Analog Devices
11x8.4%US$104.8b
NXPI NXP Semiconductors
4.4x5.5%US$56.0b
A000660 SK hynix
2.1x20.0%₩116.2t
2454 MediaTek
4x11.8%NT$2.0t
MRVL Marvell Technology
15.3x18.9%€77.8b

Price-To-Sales 대 피어: MRVL은 Price-To-Sales 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MRVL 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MRVL 15.3x업계 평균 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRVL 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRVL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRVL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MRVL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRVL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€88.11
€86.61
-1.7%
10.0%€113.30€70.06n/a33
Nov ’25€78.68
€81.99
+4.2%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.25
€83.80
+24.6%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.55
€82.87
+36.9%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.74
€83.84
+29.5%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.69
€82.91
+32.3%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€62.97
€82.60
+31.2%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.28
€80.49
+21.4%
10.6%€95.93€55.73n/a32
Mar ’25€70.22
€68.50
-2.5%
12.1%€92.52€51.81n/a30
Feb ’25€60.44
€66.56
+10.1%
11.3%€92.55€51.83n/a31
Jan ’25€55.26
€61.10
+10.6%
11.0%€90.56€50.71n/a31
Dec ’24€48.88
€62.19
+27.2%
11.2%€91.95€51.49n/a31
Nov ’24€44.50
€66.04
+48.4%
11.9%€94.62€52.99€78.6830
Oct ’24€51.52
€65.42
+27.0%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.74
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.2530
Aug ’24€59.89
€62.65
+4.6%
11.8%€89.89€53.93€60.5530
Jul ’24€54.74
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.7429
Jun ’24€56.71
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.6930
May ’24€34.88
€51.82
+48.6%
19.4%€90.55€40.75€62.9730
Apr ’24€39.50
€53.57
+35.6%
19.3%€93.77€42.20€66.2830
Mar ’24€42.53
€57.76
+35.8%
23.9%€117.90€38.67€70.2229
Feb ’24€40.56
€56.51
+39.3%
23.8%€115.04€37.73€60.4429
Jan ’24€34.29
€58.78
+71.4%
22.9%€117.64€38.59€55.2630
Dec ’23n/a
€67.52
0%
19.9%€120.98€50.33€48.8830
Nov ’23n/a
€73.04
0%
20.8%€127.01€52.84€44.5030

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Applied Materials

US$140.6b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

-4.9%

1Y

21.6%

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.36

7D

-9.1%

1Y

-57.3%

Siltronic

€1.4b

Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.

WAF

€47.44

7D

-9.1%

1Y

-43.4%