Analog Devices 가치 평가

ADI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADI ( €196.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €259.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	61.9x
수익	US$1.66b
시가총액	US$102.45b

ADI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	11.1x
기업 가치/EBITDA	24.8x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	81.7x
A000660 SK hynix	49.1x	50.4%	₩122.7t
MU Micron Technology	137.3x	31.5%	US$106.8b
NXPI NXP Semiconductors	20.3x	9.7%	US$55.2b
AMD Advanced Micro Devices	119.9x	40.5%	US$218.9b
ADI Analog Devices	61.9x	25.7%	€102.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ADI은 Price-To-Earnings 비율(61.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADI 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADI 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	61.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€196.88	€240.52 +22.2%	8.7%	€277.83	€199.76	n/a	27
Nov ’25	€208.45	€233.10 +11.8%	9.2%	€269.84	€180.47	n/a	27
Oct ’25	€202.30	€229.46 +13.4%	9.2%	€265.47	€177.55	n/a	27
Sep ’25	€210.60	€231.67 +10.0%	8.7%	€265.62	€177.65	n/a	27
Aug ’25	€209.45	€235.72 +12.5%	8.5%	€264.11	€182.84	n/a	26
Jul ’25	€209.35	€230.82 +10.3%	9.6%	€261.72	€181.18	n/a	27
Jun ’25	€210.60	€230.08 +9.2%	10.0%	€262.40	€181.65	n/a	27
May ’25	€189.30	€198.33 +4.8%	7.2%	€237.29	€172.83	n/a	28
Apr ’25	€183.10	€193.10 +5.5%	6.2%	€210.59	€169.39	n/a	28
Mar ’25	€179.30	€195.33 +8.9%	6.1%	€212.80	€171.16	n/a	28
Feb ’25	€174.60	€190.70 +9.2%	6.7%	€212.04	€161.33	n/a	27
Jan ’25	€180.45	€187.06 +3.7%	6.1%	€206.10	€160.30	n/a	27
Dec ’24	€168.10	€185.21 +10.2%	5.6%	€201.72	€160.46	n/a	27
Nov ’24	€148.55	€189.22 +27.4%	6.1%	€207.88	€165.36	€208.45	27
Oct ’24	€166.30	€187.26 +12.6%	5.9%	€205.63	€163.57	€202.30	26
Sep ’24	€167.85	€185.64 +10.6%	5.9%	€203.57	€161.93	€210.60	26
Aug ’24	€181.20	€187.30 +3.4%	6.4%	€212.63	€158.34	€209.45	26
Jul ’24	€177.90	€187.52 +5.4%	6.0%	€214.67	€159.86	€209.35	26
Jun ’24	€167.10	€192.05 +14.9%	6.5%	€219.07	€163.14	€210.60	26
May ’24	€159.20	€198.50 +24.7%	8.0%	€228.81	€159.53	€189.30	27
Apr ’24	€180.04	€203.69 +13.1%	8.2%	€236.74	€165.06	€183.10	28
Mar ’24	€172.54	€203.69 +18.1%	8.2%	€236.74	€165.06	€179.30	28
Feb ’24	€158.82	€177.98 +12.1%	6.6%	€197.03	€146.62	€174.60	28
Jan ’24	€152.22	€183.69 +20.7%	8.0%	€207.55	€136.79	€180.45	28
Dec ’23	€162.90	€183.38 +12.6%	7.9%	€209.00	€137.75	€168.10	27
Nov ’23	€147.30	€191.47 +30.0%	10.6%	€222.84	€141.81	€148.55	25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

JKS

US$20.20

-7.3%

-34.5%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

-1.7%

n/a

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€24.47

-0.9%

-41.6%