Ross Stores, Inc.

WBAG:ROST 주식 보고서

시가총액: €46.2b

Ross Stores 가치 평가

ROST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ROST ( €145.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €254.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익US$2.11b
시가총액US$48.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%SEK 247.5b
9983 Fast Retailing
41.8x8.4%JP¥15.6t
BURL Burlington Stores
42.9x17.8%US$18.0b
TJX TJX Companies
28.9x7.4%US$137.0b
ROST Ross Stores
24.1x7.6%€48.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ROST은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ROST 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROST 24.1x업계 평균 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROST 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ROST 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€145.26
€162.07
+11.6%
10.2%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€129.04
€158.17
+22.6%
9.8%€175.69€113.74n/a21
Oct ’25€134.04
€153.28
+14.4%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€135.42
€156.98
+15.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€131.62
€149.51
+13.6%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€135.36
€149.51
+10.5%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€127.66
€148.78
+16.5%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€121.56
€149.88
+23.3%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€136.48
€147.77
+8.3%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.78
€134.97
-2.0%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.24
€127.59
-2.0%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.38
€122.44
-1.6%
10.8%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24€120.88
€123.05
+1.8%
10.8%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24€109.42
€120.35
+10.0%
10.3%€132.34€78.29€129.0421
Oct ’24€107.46
€120.35
+12.0%
10.3%€132.34€78.29€134.0421
Sep ’24€112.62
€118.37
+5.1%
10.4%€130.92€77.45€135.4221
Aug ’24€104.58
€107.45
+2.7%
10.8%€121.22€70.04€131.6221
Jul ’24€101.82
€109.54
+7.6%
11.0%€124.21€71.77€135.3621
Jun ’24€95.07
€110.52
+16.2%
11.2%€124.96€72.20€127.6620
May ’24€95.00
€110.25
+16.0%
12.0%€126.70€70.19€121.5620
Apr ’24€96.24
€111.59
+15.9%
11.5%€127.45€70.60€136.4820
Mar ’24€102.10
€116.08
+13.7%
8.0%€130.37€98.48€137.7821
Feb ’24€107.78
€112.10
+4.0%
8.8%€127.87€94.75€130.2421
Jan ’24€108.02
€112.79
+4.4%
8.7%€127.14€91.35€124.3821
Dec ’23€112.02
€112.42
+0.4%
7.9%€123.50€92.15€120.8821
Nov ’23€94.80
€98.20
+3.6%
10.5%€119.42€80.28€109.4220

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Groupon

US$370.6m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$9.28

7D

21.7%

1Y

-4.0%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

0%

1Y

n/a

Qurate Retail

US$183.1m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

0.1%

1Y

-50.7%