Rakuten Group 가치 평가
RAK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RAK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAK ( €5.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RAK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RAK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RAK 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | JP¥2.20t |
| 시가총액 | JP¥1.89t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RAK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.1x | ||
NXT NEXT | 2x | 4.5% | UK£11.6b |
7532 Pan Pacific International Holdings | 1x | 4.6% | JP¥2.2t |
FALABELLA Falabella | 0.7x | 4.4% | CL$8.5t |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 0.7x | 6.3% | Mex$141.6b |
RAK Rakuten Group | 0.9x | 7.5% | €1.9t |
Price-To-Sales 대 피어: RAK은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RAK 의 PS 비율은 European Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: RAK 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RAK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RAK 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.48 | €6.04 +10.2% | 21.6% | €8.03 | €2.47 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.48 | €5.93 +8.1% | 21.4% | €7.96 | €2.45 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €5.74 | €6.02 +5.0% | 21.6% | €8.12 | €2.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.42 | €5.83 -9.2% | 20.8% | €8.10 | €2.49 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.26 | €5.29 +0.6% | 19.2% | €7.13 | €2.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.97 | €5.00 +0.6% | 20.5% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €4.78 | €5.00 +4.7% | 20.7% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| May ’25 | €4.53 | €4.96 +9.4% | 21.8% | €7.07 | €2.38 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.22 | €4.79 -8.3% | 25.0% | €7.25 | €2.44 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €5.05 | €4.21 -16.5% | 21.7% | €6.12 | €2.45 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €3.94 | €4.01 +1.9% | 20.1% | €6.26 | €2.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €4.05 | €3.99 -1.4% | 19.4% | €6.35 | €2.54 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €3.52 | €4.09 +16.2% | 27.2% | €7.44 | €2.48 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €3.47 | €4.16 +20.0% | 27.3% | €7.56 | €2.52 | €5.48 | 17 |
| Oct ’24 | €3.89 | €4.24 +8.9% | 30.1% | €7.60 | €2.79 | €5.74 | 16 |
| Sep ’24 | €3.63 | €4.43 +22.0% | 30.1% | €7.61 | €2.79 | €6.42 | 17 |
| Aug ’24 | €3.54 | €4.46 +26.1% | 30.7% | €7.69 | €2.82 | €5.26 | 17 |
| Jul ’24 | €3.18 | €4.89 +53.5% | 26.5% | €7.74 | €2.84 | €4.97 | 15 |
| Jun ’24 | €3.86 | €5.48 +41.9% | 43.2% | €13.31 | €2.93 | €4.78 | 15 |
| May ’24 | €4.54 | €5.80 +27.7% | 37.8% | €13.32 | €3.46 | €4.53 | 17 |
| Apr ’24 | €4.27 | €5.99 +40.3% | 38.9% | €14.03 | €3.65 | €5.22 | 16 |
| Mar ’24 | €4.67 | €6.01 +28.7% | 37.7% | €13.84 | €3.60 | €5.05 | 17 |
| Feb ’24 | €4.70 | €6.19 +31.5% | 37.6% | €14.13 | €3.67 | €3.94 | 17 |
| Jan ’24 | €4.22 | €6.39 +51.5% | 37.6% | €14.26 | €3.71 | €4.05 | 17 |
| Dec ’23 | €4.63 | €6.28 +35.7% | 37.3% | €13.87 | €3.61 | €3.52 | 17 |
| Nov ’23 | €4.60 | €6.33 +37.7% | 43.3% | €15.64 | €3.54 | €3.47 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Douglas
€2.0b
Operates as an omnichannel beauty company in Europe.
DOU
€18.50
7D
-2.6%
1Y
n/a
Qurate Retail
US$183.1m
Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.
QRTE
US$0.40
7D
-1.1%
1Y
-51.3%
Groupon
US$370.6m
Operates a marketplace that connects consumers to merchants.
GRP2
US$9.17
7D
20.2%
1Y
-5.2%