O'Reilly Automotive, Inc.

WBAG:ORLY 주식 보고서

시가총액: €67.2b

O'Reilly Automotive 가치 평가

ORLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORLY ( €1170 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1157.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORLY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORLY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORLY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.5x
수익US$2.39b
시가총액US$70.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORLY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
AZO AutoZone
20.8x4.5%US$54.0b
MUSA Murphy USA
20.6x7.2%US$10.6b
PAG Penske Automotive Group
12x2.7%US$10.5b
KMX CarMax
28.1x17.7%US$13.0b
ORLY O'Reilly Automotive
29.5x6.0%€70.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ORLY은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORLY 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORLY 29.5x업계 평균 15.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORLY 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORLY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORLY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,170.00
€1,211.73
+3.6%
11.5%€1,381.56€828.94n/a24
Dec ’25€1,179.50
€1,205.66
+2.2%
11.3%€1,336.30€830.42n/a23
Nov ’25€1,071.50
€1,152.53
+7.6%
11.3%€1,287.16€799.88n/a23
Oct ’25€1,041.50
€1,052.87
+1.1%
10.4%€1,164.28€725.44n/a22
Sep ’25€1,020.00
€1,055.04
+3.4%
10.2%€1,161.52€729.32n/a22
Aug ’25€1,048.50
€1,063.39
+1.4%
10.2%€1,177.97€748.36n/a22
Jul ’25€949.80
€1,070.94
+12.8%
10.2%€1,187.41€754.35n/a22
Jun ’25€888.60
€1,059.79
+19.3%
10.3%€1,173.89€745.77n/a22
May ’25€953.40
€1,072.03
+12.4%
9.9%€1,192.51€757.59n/a23
Apr ’25€1,051.00
€1,042.48
-0.8%
9.9%€1,210.30€726.18n/a23
Mar ’25€1,001.00
€1,021.62
+2.1%
9.3%€1,153.50€719.78n/a22
Feb ’25€955.40
€961.85
+0.7%
9.3%€1,082.84€666.36n/a22
Jan ’25€846.00
€938.36
+10.9%
8.5%€1,053.40€659.52n/a22
Dec ’24€903.80
€926.33
+2.5%
7.9%€1,003.86€657.07€1,179.5022
Nov ’24€885.00
€956.98
+8.1%
8.2%€1,041.04€662.48€1,071.5022
Oct ’24€864.80
€945.14
+9.3%
7.8%€1,015.02€660.94€1,041.5021
Sep ’24€871.80
€918.94
+5.4%
7.8%€986.64€642.46€1,020.0021
Aug ’24€850.60
€902.44
+6.1%
8.5%€975.13€616.83€1,048.5022
Jul ’24€873.20
€886.51
+1.5%
8.6%€966.59€623.02€949.8022
Jun ’24€839.20
€898.29
+7.0%
8.6%€983.37€633.83€888.6022
May ’24€817.00
€874.71
+7.1%
8.8%€961.63€610.71€953.4022
Apr ’24€777.70
€821.90
+5.7%
7.6%€898.85€590.02€1,051.0021
Mar ’24€763.60
€838.19
+9.8%
7.8%€919.13€603.33€1,001.0021
Feb ’24€732.90
€805.09
+9.8%
7.9%€887.54€582.59€955.4019
Jan ’24€785.10
€818.44
+4.2%
8.8%€891.89€565.68€846.0020
Dec ’23€816.30
€840.15
+2.9%
8.8%€915.54€580.68€903.8020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 00:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

O'Reilly Automotive, Inc. 61 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research