O'Reilly Automotive 가치 평가
ORLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ORLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORLY ( €87.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORLY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ORLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ORLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORLY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.8x |
| 이익 | US$2.42b |
| 시가총액 | US$86.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | 25.1x |
| PEG 비율 | 5.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ORLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 36.4x | ||
CVNA Carvana | 80.8x | 27.69% | US$71.8b |
AZO AutoZone | 27.2x | 7.52% | US$67.9b |
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 18.4x | 4.71% | د.إ47.1b |
2207 Hotai MotorLtd | 19.1x | n/a | NT$324.8b |
ORLY O'Reilly Automotive | 35.8x | 6.61% | €86.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: ORLY은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ORLY의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ORLY 은 European Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ORLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORLY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €87.32 | €93.54 +7.13% | 11.62% | €108.14 | €53.64 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €91.10 | €91.44 +0.37% | 11.62% | €105.70 | €52.43 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €89.24 | €91.75 +2.82% | 11.19% | €103.03 | €53.23 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €85.20 | €91.52 +7.42% | 11.30% | €103.52 | €53.49 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €77.18 | €83.09 +7.65% | 12.14% | €91.41 | €52.97 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €80.10 | €85.58 +6.85% | 12.12% | €93.95 | €54.61 | n/a | 23 |
| May ’26 | €82.63 | €85.56 +3.54% | 10.91% | €93.74 | €54.49 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €88.10 | €85.84 -2.57% | 10.05% | €94.39 | €56.03 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €87.07 | €89.59 +2.90% | 10.05% | €98.58 | €58.51 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €83.73 | €84.10 +0.44% | 12.06% | €96.47 | €55.95 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €75.97 | €80.68 +6.20% | 11.46% | €91.99 | €55.19 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €78.63 | €80.38 +2.22% | 11.35% | €89.09 | €55.36 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €71.43 | €76.84 +7.56% | 11.35% | €85.81 | €53.33 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €69.43 | €70.80 +1.97% | 10.45% | €78.29 | €48.78 | €91.10 | 22 |
| Sep ’25 | €68.00 | €70.34 +3.43% | 10.23% | €77.43 | €48.62 | €89.24 | 22 |
| Aug ’25 | €69.90 | €70.98 +1.54% | 10.17% | €78.63 | €49.95 | €85.20 | 22 |
| Jul ’25 | €63.32 | €71.40 +12.75% | 10.17% | €79.16 | €50.29 | €77.18 | 22 |
| Jun ’25 | €59.24 | €70.74 +19.41% | 10.25% | €78.35 | €49.78 | €80.10 | 22 |
| May ’25 | €63.56 | €71.47 +12.44% | 9.87% | €79.50 | €50.51 | €82.63 | 23 |
| Apr ’25 | €70.07 | €69.50 -0.81% | 9.91% | €80.69 | €48.41 | €88.10 | 23 |
| Mar ’25 | €66.73 | €68.29 +2.33% | 9.26% | €77.10 | €48.11 | €87.07 | 22 |
| Feb ’25 | €63.69 | €64.12 +0.67% | 9.29% | €72.19 | €44.42 | €83.73 | 22 |
| Jan ’25 | €56.40 | €62.07 +10.06% | 8.46% | €69.68 | €43.63 | €75.97 | 22 |
| Dec ’24 | €60.25 | €61.67 +2.36% | 7.92% | €66.84 | €43.75 | €78.63 | 22 |
| Nov ’24 | €59.00 | €63.80 +8.13% | 8.21% | €69.40 | €44.17 | €71.43 | 22 |
| Oct ’24 | €57.65 | €63.12 +9.49% | 7.81% | €67.79 | €44.14 | €69.43 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 05:29 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
O'Reilly Automotive, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Lasser | Barclays |