Unibail-Rodamco-Westfield SE

WBAG:UL 주식 보고서

시가총액: €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield 가치 평가

UL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UL ( €77.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매€2.97b
시가총액€10.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.6%S$14.4b
ADC Agree Realty
13.4x12.9%US$8.0b
823 Link Real Estate Investment Trust
6.5x3.8%HK$86.6b
SCG Scentre Group
7.5x-3.6%AU$19.3b
UL Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%€10.8b

Price-To-Sales 대 피어: UL은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UL 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UL 3.6x업계 평균 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UL 은 Price-To-Sales 3.6 European Retail REITs 업계 평균( 5.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€77.04
€84.01
+9.1%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.60
€83.51
+10.5%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€79.38
€81.65
+2.9%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.72
€79.12
+8.8%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.68
€78.98
+13.3%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€76.24
€79.25
+3.9%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.14
€77.38
-3.4%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.76
€77.38
-1.8%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€75.22
€72.80
-3.2%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.24
€69.07
+1.2%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.20
€66.54
+2.1%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.22
€61.30
-8.8%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.76
€59.03
+0.5%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.43
€57.03
+22.8%
23.6%€95.50€40.00€75.6015
Oct ’24€45.89
€55.67
+21.3%
24.5%€95.50€40.00€79.3815
Sep ’24€48.66
€55.67
+14.4%
24.7%€95.50€40.00€72.7215
Aug ’24€51.16
€56.40
+10.2%
25.7%€95.50€40.00€69.6815
Jul ’24€47.87
€55.67
+16.3%
24.6%€95.50€40.00€76.2415
Jun ’24€42.69
€55.53
+30.1%
24.5%€95.50€40.00€80.1415
May ’24€48.44
€55.53
+14.6%
24.5%€95.50€40.00€78.7615
Apr ’24€49.66
€57.67
+16.1%
24.3%€95.50€40.00€75.2215
Mar ’24€59.66
€57.69
-3.3%
23.8%€95.50€40.00€68.2416
Feb ’24€58.40
€55.69
-4.6%
23.5%€93.50€40.00€65.2016
Jan ’24€49.39
€54.81
+11.0%
24.5%€93.50€40.00€67.2216
Dec ’23€50.62
€54.63
+7.9%
25.0%€93.50€39.00€58.7616
Nov ’23€48.90
€58.94
+20.6%
30.8%€102.00€40.00€46.4316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%