Unibail-Rodamco-Westfield 가치 평가
UL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UL ( €77.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 76.3x |
| 수익 | €146.20m |
| 시가총액 | €11.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.3x | ||
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 16.1x | 0.66% | S$15.1b |
REG Regency Centers | 34.6x | 7.79% | US$13.2b |
SCG Scentre Group | 18x | 5.76% | AU$18.9b |
KIM Kimco Realty | 28.5x | 2.54% | US$14.5b |
UL Unibail-Rodamco-Westfield | 76.3x | 48.71% | €11.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: UL은 Price-To-Earnings 비율(76.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UL 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UL 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 76.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €77.66 | €89.72 +15.53% | 12.70% | €120.00 | €74.40 | n/a | 14 |
| May ’26 | €73.72 | €89.98 +22.05% | 12.73% | €120.00 | €78.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €79.00 | €89.59 +13.40% | 12.87% | €120.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €81.76 | €90.09 +10.18% | 14.93% | €128.00 | €77.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €80.84 | €86.80 +7.37% | 14.33% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €72.68 | €85.73 +17.95% | 14.71% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €77.38 | €84.01 +8.57% | 14.07% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €75.60 | €83.51 +10.47% | 14.11% | €113.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.38 | €81.65 +2.86% | 15.58% | €113.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €72.72 | €79.12 +8.80% | 21.52% | €117.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €69.68 | €78.98 +13.35% | 20.84% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €76.24 | €79.25 +3.94% | 20.73% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €80.14 | €77.38 -3.44% | 20.24% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €78.76 | €77.38 -1.75% | 20.24% | €111.00 | €40.00 | €73.72 | 15 |
| Apr ’25 | €75.22 | €72.80 -3.22% | 22.81% | €107.00 | €40.00 | €79.00 | 15 |
| Mar ’25 | €68.24 | €69.07 +1.21% | 24.25% | €101.00 | €40.00 | €81.76 | 15 |
| Feb ’25 | €65.20 | €66.54 +2.06% | 23.07% | €95.50 | €40.00 | €80.84 | 15 |
| Jan ’25 | €67.22 | €61.30 -8.81% | 22.95% | €95.50 | €40.00 | €72.68 | 15 |
| Dec ’24 | €58.76 | €59.03 +0.47% | 22.32% | €95.50 | €40.00 | €77.38 | 15 |
| Nov ’24 | €46.43 | €57.03 +22.84% | 23.64% | €95.50 | €40.00 | €75.60 | 15 |
| Oct ’24 | €45.89 | €55.67 +21.30% | 24.48% | €95.50 | €40.00 | €79.38 | 15 |
| Sep ’24 | €48.66 | €55.67 +14.40% | 24.70% | €95.50 | €40.00 | €72.72 | 15 |
| Aug ’24 | €51.16 | €56.40 +10.24% | 25.71% | €95.50 | €40.00 | €69.68 | 15 |
| Jul ’24 | €47.87 | €55.67 +16.29% | 24.56% | €95.50 | €40.00 | €76.24 | 15 |
| Jun ’24 | €42.69 | €55.53 +30.09% | 24.51% | €95.50 | €40.00 | €80.14 | 15 |
| May ’24 | €48.44 | €55.53 +14.64% | 24.51% | €95.50 | €40.00 | €78.76 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 07:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Unibail-Rodamco-Westfield SE 45 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Paul May | Barclays |